起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.143
-0.17%
1.420
--
2020-06-03
1.145
-0.35%
1.422
--
2020-06-02
1.149
-0.26%
1.426
--
2020-06-01
1.152
-0.09%
1.429
--
2020-05-29
1.153
0.00%
1.430
--
2020-05-28
1.153
0.00%
1.430
--
2020-05-27
1.153
-0.09%
1.430
--
2020-05-26
1.154
-0.17%
1.431
--
2020-05-25
1.156
-0.09%
1.433
--
2020-05-22
1.157
0.17%
1.434
--
2020-05-21
1.155
0.00%
1.432
--
2020-05-20
1.155
0.00%
1.432
--
2020-05-19
1.155
0.00%
1.432
--
2020-05-18
1.155
-0.09%
1.432
--
2020-05-15
1.156
0.09%
1.433
--
2020-05-14
1.155
0.00%
1.432
--
2020-05-13
1.155
-0.09%
1.432
--
2020-05-12
1.156
0.00%
1.433
--
2020-05-11
1.156
-0.17%
1.433
--
2020-05-08
1.158
-0.09%
1.435
--
2020-05-07
1.159
-0.17%
1.436
--
2020-05-06
1.161
-0.09%
1.438
--