起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.130
0.00%
1.376
--
2019-07-22
1.130
0.09%
1.376
--
2019-07-19
1.129
0.00%
1.375
--
2019-07-18
1.129
0.00%
1.375
--
2019-07-17
1.129
0.00%
1.375
--
2019-07-16
1.129
0.00%
1.375
--
2019-07-15
1.129
0.00%
1.375
--
2019-07-12
1.129
0.00%
1.375
--
2019-07-11
1.129
0.09%
1.375
--
2019-07-10
1.128
0.00%
1.374
--
2019-07-09
1.128
0.00%
1.374
--
2019-07-08
1.128
0.00%
1.374
--
2019-07-05
1.142
0.00%
1.374
--
2019-07-04
1.142
0.09%
1.374
--
2019-07-03
1.141
0.09%
1.373
--
2019-07-02
1.140
0.00%
1.372
--
2019-07-01
1.140
0.09%
1.372
--
2019-06-30
1.139
0.00%
1.371
253,669,360.64
2019-06-28
1.139
0.00%
1.371
253,633,521.22
2019-06-27
1.139
0.00%
1.371
--
2019-06-26
1.139
0.00%
1.371
--
2019-06-25
1.139
0.09%
1.371
--
2019-06-24
1.138
0.09%
1.370
--