起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.005
0.00%
1.298
--
2020-08-12
1.005
0.00%
1.298
--
2020-08-11
1.005
0.00%
1.298
--
2020-08-10
1.005
0.10%
1.298
--
2020-08-07
1.004
0.00%
1.297
--
2020-08-06
1.004
0.00%
1.297
--
2020-08-05
1.004
0.00%
1.297
--
2020-08-04
1.004
0.10%
1.297
--
2020-08-03
1.003
0.00%
1.296
--
2020-07-31
1.003
0.00%
1.296
--
2020-07-30
1.003
-0.10%
1.296
--
2020-07-29
1.004
0.00%
1.297
--
2020-07-28
1.004
0.10%
1.297
--
2020-07-27
1.003
0.10%
1.296
--
2020-07-24
1.002
0.00%
1.295
--
2020-07-23
1.002
0.10%
1.295
--
2020-07-22
1.001
0.00%
1.294
--
2020-07-21
1.001
0.10%
1.294
--
2020-07-20
1.000
0.10%
1.293
--
2020-07-17
0.999
0.00%
1.292
--
2020-07-16
0.999
0.10%
1.292
--
2020-07-15
0.998
0.00%
1.291
--