起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.006
0.00%
1.299
--
2020-06-03
1.006
-0.30%
1.299
--
2020-06-02
1.009
-0.10%
1.302
--
2020-06-01
1.010
0.00%
1.303
--
2020-05-29
1.010
-0.10%
1.303
--
2020-05-28
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-27
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-26
1.011
-0.10%
1.304
--
2020-05-25
1.012
0.10%
1.305
--
2020-05-22
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-21
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-20
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-19
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-18
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-15
1.011
0.10%
1.304
--
2020-05-14
1.010
0.00%
1.303
--
2020-05-13
1.010
0.00%
1.303
--
2020-05-12
1.010
-0.10%
1.303
--
2020-05-11
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-08
1.011
0.00%
1.304
--
2020-05-07
1.011
-0.10%
1.304
--
2020-05-06
1.012
0.10%
1.305
--