起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-19
1.039
0.00%
1.248
917,006,786.17
2019-07-12
1.039
0.19%
1.248
916,281,643.30
2019-07-05
1.037
0.19%
1.246
915,280,822.08
2019-06-30
1.035
0.10%
1.244
912,790,441.58
2019-06-28
1.034
0.10%
1.243
912,599,253.25