起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-05-20
1.055
0.00%
1.355
--
2022-05-19
1.055
0.09%
1.355
--
2022-05-18
1.054
0.00%
1.354
--
2022-05-17
1.054
0.10%
1.354
--
2022-05-16
1.053
0.00%
1.353
--
2022-05-13
1.053
0.10%
1.353
--
2022-05-12
1.052
0.00%
1.352
--
2022-05-11
1.052
0.10%
1.352
--
2022-05-10
1.051
0.00%
1.351
--
2022-05-09
1.051
0.10%
1.351
--
2022-05-06
1.050
0.00%
1.350
--
2022-05-05
1.050
0.10%
1.350
--
2022-04-29
1.049
0.00%
1.349
--
2022-04-28
1.049
0.00%
1.349
--
2022-04-27
1.049
0.00%
1.349
--
2022-04-26
1.049
0.00%
1.349
--
2022-04-25
1.049
0.10%
1.349
--
2022-04-22
1.048
0.00%
1.348
--
2022-04-21
1.048
0.10%
1.348
--
2022-04-20
1.047
0.00%
1.347
--