起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-19
1.036
0.10%
1.226
23,600,946.08
2019-07-12
1.035
0.10%
1.225
23,584,092.04
2019-07-05
1.034
0.19%
1.224
23,560,138.99
2019-06-30
1.032
0.10%
1.222
23,497,321.17
2019-06-28
1.031
0.10%
1.221
23,492,914.41