起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.050
-0.10%
1.240
--
2019-11-19
1.051
0.10%
1.241
--
2019-11-18
1.050
0.10%
1.240
--
2019-11-15
1.049
0.00%
1.239
--
2019-11-14
1.049
0.00%
1.239
--
2019-11-13
1.049
0.00%
1.239
--
2019-11-12
1.049
0.00%
1.239
--
2019-11-11
1.049
0.10%
1.239
--
2019-11-08
1.048
0.00%
1.238
--
2019-11-07
1.048
0.00%
1.238
--
2019-11-06
1.048
0.10%
1.238
--
2019-11-05
1.047
0.00%
1.237
--
2019-11-04
1.047
0.10%
1.237
--
2019-11-01
1.046
-0.10%
1.236
--
2019-10-31
1.047
0.00%
1.237
--
2019-10-30
1.047
-0.10%
1.237
--
2019-10-29
1.048
0.00%
1.238
--
2019-10-28
1.048
-0.10%
1.238
--
2019-10-25
1.049
0.00%
1.239
--
2019-10-24
1.049
0.00%
1.239
--
2019-10-23
1.049
0.00%
1.239
--
2019-10-22
1.049
0.00%
1.239
--