起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0142
-0.24%
1.0142
--
2019-05-16
1.0166
0.37%
1.0166
--
2019-05-15
1.0129
-0.36%
1.0129
--
2019-05-14
1.0166
1.21%
1.0166
--
2019-05-13
1.0044
0.57%
1.0044
--
2019-05-10
0.9987
-0.06%
0.9987
--
2019-05-09
0.9993
0.28%
0.9993
--
2019-05-08
0.9965
0.31%
0.9965
--
2019-05-07
0.9934
-0.11%
0.9934
--
2019-05-06
0.9945
0.38%
0.9945
--
2019-04-30
0.9907
0.13%
0.9907
--
2019-04-29
0.9894
-0.17%
0.9894
--
2019-04-26
0.9911
0.30%
0.9911
--
2019-04-25
0.9881
0.53%
0.9881
--
2019-04-24
0.9829
-0.22%
0.9829
--
2019-04-23
0.9851
-0.32%
0.9851
--
2019-04-22
0.9883
0.16%
0.9883
--