起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.1079
-0.59%
1.1079
--
2019-07-22
1.1145
-0.58%
1.1145
--
2019-07-19
1.1210
1.16%
1.1210
--
2019-07-18
1.1081
0.84%
1.1081
--
2019-07-17
1.0989
-0.49%
1.0989
--
2019-07-16
1.1043
0.11%
1.1043
--
2019-07-15
1.1031
0.12%
1.1031
--
2019-07-12
1.1018
-0.56%
1.1018
--
2019-07-11
1.1080
1.60%
1.1080
--
2019-07-10
1.0905
-0.11%
1.0905
--
2019-07-09
1.0917
-0.77%
1.0917
--
2019-07-08
1.1002
-0.49%
1.1002
--
2019-07-05
1.1056
0.21%
1.1056
--
2019-07-04
1.1033
-0.90%
1.1033
--
2019-07-03
1.1133
2.54%
1.1133
--
2019-07-02
1.0857
0.68%
1.0857
--
2019-07-01
1.0784
-2.05%
1.0784
--
2019-06-30
1.1010
-0.01%
1.1010
506,078,509.90
2019-06-28
1.1011
0.16%
1.1011
506,094,193.37
2019-06-27
1.0993
-0.16%
1.0993
--
2019-06-26
1.1011
-1.58%
1.1011
--
2019-06-25
1.1188
1.95%
1.1188
--
2019-06-24
1.0974
0.67%
1.0974
--