起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.3511
-0.87%
1.3511
--
2020-06-03
1.3629
-0.89%
1.3629
--
2020-06-02
1.3751
-0.28%
1.3751
--
2020-06-01
1.3790
1.01%
1.3790
--
2020-05-29
1.3652
-0.07%
1.3652
--
2020-05-28
1.3661
0.56%
1.3661
--
2020-05-27
1.3585
-0.80%
1.3585
--
2020-05-26
1.3694
0.45%
1.3694
--
2020-05-25
1.3633
-0.15%
1.3633
--
2020-05-22
1.3654
-0.05%
1.3654
--
2020-05-21
1.3661
-1.14%
1.3661
--
2020-05-20
1.3818
1.05%
1.3818
--
2020-05-19
1.3674
-1.36%
1.3674
--
2020-05-18
1.3863
2.39%
1.3863
--
2020-05-15
1.3539
1.36%
1.3539
--
2020-05-14
1.3357
0.62%
1.3357
--
2020-05-13
1.3275
0.04%
1.3275
--
2020-05-12
1.3270
-0.09%
1.3270
--
2020-05-11
1.3282
-0.55%
1.3282
--
2020-05-08
1.3356
0.94%
1.3356
--
2020-05-07
1.3231
-0.13%
1.3231
--
2020-05-06
1.3248
-0.15%
1.3248
--