起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.981
-0.35%
1.981
--
2019-07-19
1.988
0.10%
1.988
--
2019-07-18
1.986
-1.24%
1.986
--
2019-07-17
2.011
-0.40%
2.011
--
2019-07-16
2.019
0.15%
2.019
--
2019-07-15
2.016
3.12%
2.016
--
2019-07-12
1.955
-0.10%
1.955
--
2019-07-11
1.957
-0.15%
1.957
--
2019-07-10
1.960
0.72%
1.960
--
2019-07-09
1.946
1.04%
1.946
--
2019-07-08
1.926
-2.68%
1.926
--
2019-07-05
1.979
0.66%
1.979
--
2019-07-04
1.966
-0.20%
1.966
--
2019-07-03
1.970
-1.89%
1.970
--
2019-07-02
2.008
-0.20%
2.008
--
2019-07-01
2.012
3.66%
2.012
--
2019-06-30
1.941
0.00%
1.941
1,586,638,556.94
2019-06-28
1.941
-0.77%
1.941
1,586,763,649.40
2019-06-27
1.956
1.66%
1.956
--
2019-06-26
1.924
0.47%
1.924
--
2019-06-25
1.915
-1.14%
1.915
--
2019-06-24
1.937
-0.36%
1.937
--