起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
3.387
-1.34%
3.387
--
2020-05-26
3.433
3.62%
3.433
--
2020-05-25
3.313
-0.78%
3.313
--
2020-05-22
3.339
-2.23%
3.339
--
2020-05-21
3.415
-2.06%
3.415
--
2020-05-20
3.487
-0.68%
3.487
--
2020-05-19
3.511
2.45%
3.511
--
2020-05-18
3.427
-1.92%
3.427
--
2020-05-15
3.494
0.81%
3.494
--
2020-05-14
3.466
-1.08%
3.466
--
2020-05-13
3.504
1.27%
3.504
--
2020-05-12
3.460
1.47%
3.460
--
2020-05-11
3.410
-0.81%
3.410
--
2020-05-08
3.438
0.44%
3.438
--
2020-05-07
3.423
-0.20%
3.423
--
2020-05-06
3.430
1.15%
3.430
--
2020-04-30
3.391
3.16%
3.391
--
2020-04-29
3.287
0.34%
3.287
--
2020-04-28
3.276
1.36%
3.276
--