起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.0324
0.00%
--
--
2019-10-17
1.0324
0.01%
--
--
2019-10-16
1.0323
0.03%
--
--
2019-10-15
1.0320
0.03%
--
--
2019-10-14
1.0317
0.02%
--
--
2019-10-11
1.0315
0.01%
--
--
2019-10-10
1.0314
0.00%
--
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2019-10-09
1.0314
0.01%
--
--
2019-10-08
1.0313
0.06%
--
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2019-09-30
1.0307
0.03%
--
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2019-09-27
1.0304
0.01%
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2019-09-26
1.0303
0.01%
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2019-09-25
1.0302
0.00%
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2019-09-24
1.0302
0.01%
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2019-09-23
1.0301
0.05%
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2019-09-20
1.0296
-0.01%
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2019-09-19
1.0297
0.01%
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