起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0243
0.03%
--
--
2019-07-19
1.0240
0.00%
--
--
2019-07-18
1.0240
0.00%
--
--
2019-07-17
1.0240
0.00%
--
--
2019-07-16
1.0240
0.01%
--
--
2019-07-15
1.0239
0.03%
--
--
2019-07-12
1.0236
0.00%
--
--
2019-07-11
1.0236
0.01%
--
--
2019-07-10
1.0235
-0.03%
--
--
2019-07-09
1.0238
-0.01%
--
--
2019-07-08
1.0239
0.06%
--
--
2019-07-05
1.0233
-0.02%
--
--
2019-07-04
1.0235
0.02%
--
--
2019-07-03
1.0233
0.03%
--
--
2019-07-02
1.0230
0.03%
--
--
2019-07-01
1.0227
0.03%
--
--
2019-06-30
1.0224
0.02%
--
571,208,722.04
2019-06-28
1.0222
0.01%
--
571,113,821.13
2019-06-27
1.0221
0.02%
--
--
2019-06-26
1.0219
0.03%
--
--
2019-06-25
1.0216
0.01%
--
--
2019-06-24
1.0215
0.05%
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