起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.0003
0.01%
--
--
2019-08-15
1.0002
0.00%
--
--
2019-08-14
1.0002
0.01%
--
--
2019-08-13
1.0001
0.01%
--
--
2019-08-12
1.0000
--
--
--
2019-08-09
1.0077
0.01%
--
--
2019-08-08
1.0076
0.01%
--
--
2019-08-07
1.0075
0.00%
--
--
2019-08-06
1.0075
0.01%
--
--
2019-08-05
1.0074
0.03%
--
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2019-08-02
1.0071
0.01%
--
--
2019-08-01
1.0070
0.01%
--
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2019-07-31
1.0069
0.01%
--
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2019-07-30
1.0068
0.00%
--
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2019-07-29
1.0068
0.03%
--
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2019-07-26
1.0065
0.01%
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2019-07-25
1.0064
0.01%
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2019-07-24
1.0063
0.01%
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2019-07-23
1.0062
0.01%
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2019-07-22
1.0061
0.02%
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2019-07-19
1.0059
0.01%
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