起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.0423
0.01%
--
--
2019-08-15
1.0422
-0.01%
--
--
2019-08-14
1.0423
0.01%
--
--
2019-08-13
1.0422
0.02%
--
--
2019-08-12
1.0420
0.03%
--
--
2019-08-09
1.0417
0.02%
--
--
2019-08-08
1.0415
0.03%
--
--
2019-08-07
1.0412
0.08%
--
--
2019-08-06
1.0404
0.03%
--
--
2019-08-05
1.0401
0.04%
--
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2019-08-02
1.0397
0.06%
--
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2019-08-01
1.0391
0.03%
--
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2019-07-31
1.0388
0.02%
--
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2019-07-30
1.0386
0.03%
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2019-07-29
1.0383
0.03%
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2019-07-26
1.0380
0.03%
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2019-07-25
1.0377
0.01%
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2019-07-24
1.0376
0.02%
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2019-07-23
1.0374
0.03%
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2019-07-22
1.0371
0.04%
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2019-07-19
1.0367
-0.01%
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