起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.0319
0.00%
--
--
2019-05-22
1.0319
0.00%
--
--
2019-05-21
1.0319
-0.01%
--
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2019-05-20
1.0320
0.03%
--
--
2019-05-17
1.0317
0.04%
--
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2019-05-16
1.0313
0.04%
--
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2019-05-15
1.0309
0.02%
--
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2019-05-14
1.0307
0.03%
--
--
2019-05-13
1.0304
0.03%
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2019-05-10
1.0301
0.06%
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2019-05-09
1.0295
0.05%
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2019-05-08
1.0290
0.03%
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2019-05-07
1.0287
0.03%
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2019-05-06
1.0284
0.16%
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2019-04-30
1.0268
0.04%
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2019-04-29
1.0264
-0.04%
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2019-04-26
1.0268
-0.05%
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2019-04-25
1.0273
-0.03%
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2019-04-24
1.0276
-0.01%
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