起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.758
0.06%
2.238
--
2021-10-21
1.757
0.06%
2.237
--
2021-10-20
1.756
-0.06%
2.236
--
2021-10-19
1.757
0.23%
2.237
--
2021-10-18
1.753
-0.11%
2.233
--
2021-10-15
1.755
0.17%
2.235
--
2021-10-14
1.752
-0.06%
2.232
--
2021-10-13
1.753
0.00%
2.233
--
2021-10-12
1.753
-0.17%
2.233
--
2021-10-11
1.756
0.06%
2.236
--
2021-10-08
1.755
0.11%
2.235
--
2021-09-30
1.753
0.06%
2.233
--
2021-09-29
1.752
-0.06%
2.232
--
2021-09-28
1.753
0.11%
2.233
--
2021-09-27
1.751
-0.11%
2.231
--
2021-09-24
1.753
-0.11%
2.233
--