起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-27
1.675
0.24%
2.296
--
2022-06-24
1.671
0.24%
2.292
--
2022-06-23
1.667
0.36%
2.288
--
2022-06-22
1.661
-0.18%
2.282
--
2022-06-21
1.664
-0.06%
2.285
--
2022-06-20
1.665
0.06%
2.286
--
2022-06-17
1.664
0.24%
2.285
--
2022-06-16
1.660
0.00%
2.281
--
2022-06-15
1.660
0.12%
2.281
--
2022-06-14
1.658
0.18%
2.279
--
2022-06-13
1.655
-0.18%
2.276
--
2022-06-10
1.658
0.30%
2.279
--
2022-06-09
1.653
-0.12%
2.274
--
2022-06-08
1.655
0.18%
2.276
--
2022-06-07
1.652
-0.06%
2.273
--
2022-06-06
1.653
0.24%
2.274
--
2022-06-02
1.649
0.06%
2.270
--
2022-06-01
1.648
-0.06%
2.269
--
2022-05-31
1.649
0.12%
2.270
--
2022-05-30
1.647
0.12%
2.268
--