起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-02-06
1.687
-0.35%
2.308
--
2023-02-03
1.693
-0.12%
2.314
--
2023-02-02
1.695
0.12%
2.316
--
2023-02-01
1.693
0.30%
2.314
--
2023-01-31
1.688
-0.18%
2.309
--
2023-01-30
1.691
0.12%
2.312
--
2023-01-20
1.689
0.30%
2.310
--
2023-01-19
1.684
0.12%
2.305
--
2023-01-18
1.682
0.06%
2.303
--
2023-01-17
1.681
0.06%
2.302
--
2023-01-16
1.680
0.24%
2.301
--
2023-01-13
1.676
0.30%
2.297
--
2023-01-12
1.671
0.06%
2.292
--
2023-01-11
1.670
-0.12%
2.291
--
2023-01-10
1.672
-0.18%
2.293
--
2023-01-09
1.675
0.12%
2.296
--