起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.669
-0.12%
2.290
--
2022-09-29
1.671
-0.06%
2.292
--
2022-09-28
1.672
-0.18%
2.293
--
2022-09-27
1.675
0.12%
2.296
--
2022-09-26
1.673
-0.12%
2.294
--
2022-09-23
1.675
-0.06%
2.296
--
2022-09-22
1.676
-0.06%
2.297
--
2022-09-21
1.677
-0.06%
2.298
--
2022-09-20
1.678
0.06%
2.299
--
2022-09-19
1.677
0.00%
2.298
--
2022-09-16
1.677
-0.18%
2.298
--
2022-09-15
1.680
-0.18%
2.301
--
2022-09-14
1.683
-0.06%
2.304
--
2022-09-13
1.684
0.06%
2.305
--
2022-09-09
1.683
0.06%
2.304
--
2022-09-08
1.682
0.00%
2.303
--
2022-09-07
1.682
0.12%
2.303
--
2022-09-06
1.680
0.18%
2.301
--
2022-09-05
1.677
0.00%
2.298
--