起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-04-02
0.2224
-1.16%
0.2224
--
2020-04-01
0.2250
-4.21%
0.2250
--
2020-03-31
0.2349
-0.59%
0.2349
--
2020-03-30
0.2363
0.60%
0.2363
--
2020-03-27
0.2349
-2.89%
0.2349
--
2020-03-26
0.2419
1.94%
0.2419
--
2020-03-25
0.2373
5.51%
0.2373
--
2020-03-24
0.2249
10.90%
0.2249
--
2020-03-23
0.2028
-2.45%
0.2028
--
2020-03-20
0.2079
1.66%
0.2079
--
2020-03-19
0.2045
3.18%
0.2045
--
2020-03-18
0.1982
-6.07%
0.1982
--
2020-03-17
0.2110
1.05%
0.2110
--
2020-03-16
0.2088
-8.78%
0.2088
--
2020-03-13
0.2289
1.73%
0.2289
--
2020-03-12
0.2250
-9.46%
0.2250
--
2020-03-11
0.2485
-3.31%
0.2485
--
2020-03-10
0.2570
1.30%
0.2570
--
2020-03-09
0.2537
-5.34%
0.2537
--
2020-03-06
0.2680
-1.54%
0.2680
--