起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-07-03
0.2916
-0.41%
0.2916
--
2020-07-02
0.2928
2.74%
0.2928
--
2020-07-01
0.2850
0.28%
0.2850
--
2020-06-30
0.2842
1.39%
0.2842
--
2020-06-29
0.2803
-0.11%
0.2803
--
2020-06-24
0.2806
-2.57%
0.2806
--
2020-06-23
0.2880
1.84%
0.2880
--
2020-06-22
0.2828
-0.18%
0.2828
--
2020-06-19
0.2833
-0.46%
0.2833
--
2020-06-18
0.2846
0.04%
0.2846
--
2020-06-17
0.2845
0.00%
0.2845
--
2020-06-16
0.2845
2.45%
0.2845
--
2020-06-15
0.2777
-0.82%
0.2777
--
2020-06-12
0.2800
-0.36%
0.2800
--
2020-06-11
0.2810
-4.62%
0.2810
--
2020-06-10
0.2946
1.13%
0.2946
--
2020-06-09
0.2913
-0.65%
0.2913
--
2020-06-08
0.2932
0.41%
0.2932
--