起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2019-07-19
0.2809
0.14%
0.2809
--
2019-07-18
0.2805
-0.28%
0.2805
--
2019-07-17
0.2813
-0.78%
0.2813
--
2019-07-16
0.2835
1.03%
0.2835
--
2019-07-15
0.2806
0.18%
0.2806
--
2019-07-12
0.2801
0.54%
0.2801
--
2019-07-11
0.2786
0.65%
0.2786
--
2019-07-10
0.2768
-0.43%
0.2768
--
2019-07-09
0.2780
-0.54%
0.2780
--
2019-07-08
0.2795
-0.25%
0.2795
--
2019-07-05
0.2802
-0.28%
0.2802
--
2019-07-03
0.2810
0.68%
0.2810
--
2019-07-02
0.2791
0.40%
0.2791
--
2019-06-30
0.2780
-0.04%
0.2780
--
2019-06-28
0.2781
0.72%
0.2781
--
2019-06-27
0.2761
0.62%
0.2761
--
2019-06-26
0.2744
-0.29%
0.2744
--
2019-06-25
0.2752
-0.79%
0.2752
--
2019-06-24
0.2774
0.29%
0.2774
--