起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.302
1.09%
1.302
--
2020-08-12
1.288
-1.83%
1.288
--
2020-08-11
1.312
-0.76%
1.312
--
2020-08-10
1.322
0.76%
1.322
--
2020-08-07
1.312
-0.38%
1.312
--
2020-08-06
1.317
-0.53%
1.317
--
2020-08-05
1.324
-0.08%
1.324
--
2020-08-04
1.325
-1.19%
1.325
--
2020-08-03
1.341
1.98%
1.341
--
2020-07-31
1.315
1.08%
1.315
--
2020-07-30
1.301
0.15%
1.301
--
2020-07-29
1.299
3.26%
1.299
--
2020-07-28
1.258
1.37%
1.258
--
2020-07-27
1.241
1.39%
1.241
--
2020-07-24
1.224
-4.97%
1.224
--
2020-07-23
1.288
0.23%
1.288
--
2020-07-22
1.285
0.78%
1.285
--
2020-07-21
1.275
-0.08%
1.275
--
2020-07-20
1.276
3.32%
1.276
--
2020-07-17
1.235
1.73%
1.235
--
2020-07-16
1.214
-4.63%
1.214
--
2020-07-15
1.273
-0.55%
1.273
--