起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.013
-0.59%
1.013
--
2020-05-26
1.019
1.39%
1.019
--
2020-05-25
1.005
0.20%
1.005
--
2020-05-22
1.003
-2.53%
1.003
--
2020-05-21
1.029
-0.77%
1.029
--
2020-05-20
1.037
-0.19%
1.037
--
2020-05-19
1.039
1.56%
1.039
--
2020-05-18
1.023
-0.29%
1.023
--
2020-05-15
1.026
0.00%
1.026
--
2020-05-14
1.026
-0.68%
1.026
--
2020-05-13
1.033
0.29%
1.033
--
2020-05-12
1.030
0.98%
1.030
--
2020-05-11
1.020
0.00%
1.020
--
2020-05-08
1.020
1.59%
1.020
--
2020-05-07
1.004
0.20%
1.004
--
2020-05-06
1.002
0.80%
1.002
--
2020-04-30
0.994
1.74%
0.994
--
2020-04-29
0.977
1.03%
0.977
--
2020-04-28
0.967
0.94%
0.967
--