起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.854
-0.70%
0.854
--
2019-07-19
0.860
0.47%
0.860
--
2019-07-18
0.856
-1.27%
0.856
--
2019-07-17
0.867
0.35%
0.867
--
2019-07-16
0.864
-0.80%
0.864
--
2019-07-15
0.871
0.11%
0.871
--
2019-07-12
0.870
1.52%
0.870
--
2019-07-11
0.857
-0.23%
0.857
--
2019-07-10
0.859
0.35%
0.859
--
2019-07-09
0.856
-0.23%
0.856
--
2019-07-08
0.858
-1.94%
0.858
--
2019-07-05
0.875
0.92%
0.875
--
2019-07-04
0.867
-0.46%
0.867
--
2019-07-03
0.871
-0.80%
0.871
--
2019-07-02
0.878
0.11%
0.878
--
2019-07-01
0.877
2.69%
0.877
--
2019-06-30
0.854
0.00%
0.854
1,943,737,419.84
2019-06-28
0.854
-0.23%
0.854
1,943,901,521.96
2019-06-27
0.856
1.06%
0.856
--
2019-06-26
0.847
0.24%
0.847
--
2019-06-25
0.845
-0.71%
0.845
--
2019-06-24
0.851
0.59%
0.851
--