起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.0124
-0.03%
1.0604
--
2022-09-29
1.0127
0.00%
1.0607
--
2022-09-28
1.0127
-0.02%
1.0607
--
2022-09-27
1.0129
-0.04%
1.0609
--
2022-09-26
1.0133
0.00%
1.0613
--
2022-09-23
1.0133
-0.01%
1.0613
--
2022-09-22
1.0134
0.01%
1.0614
--
2022-09-21
1.0133
0.03%
1.0613
--
2022-09-20
1.0130
0.01%
1.0610
--
2022-09-19
1.0129
0.00%
1.0609
--
2022-09-16
1.0129
-0.02%
1.0609
--
2022-09-15
1.0131
0.01%
1.0611
--
2022-09-14
1.0130
0.00%
1.0610
--
2022-09-13
1.0130
0.03%
1.0610
--
2022-09-09
1.0127
-0.01%
1.0607
--
2022-09-08
1.0128
0.00%
1.0608
--
2022-09-07
1.0128
0.01%
1.0608
--
2022-09-06
1.0127
0.02%
1.0607
--
2022-09-05
1.0125
0.04%
1.0605
--
2022-09-02
1.0121
0.03%
1.0601
--
2022-09-01
1.0118
0.03%
1.0598
--