起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.1346
1.97%
1.1346
--
2020-08-13
1.1127
0.03%
1.1127
--
2020-08-12
1.1124
-0.20%
1.1124
--
2020-08-11
1.1146
-2.23%
1.1146
--
2020-08-10
1.1400
1.13%
1.1400
--
2020-08-07
1.1273
-2.41%
1.1273
--
2020-08-06
1.1551
2.09%
1.1551
--
2020-08-05
1.1314
-0.92%
1.1314
--
2020-08-04
1.1419
0.78%
1.1419
--
2020-08-03
1.1331
1.72%
1.1331
--
2020-07-31
1.1139
0.94%
1.1139
--
2020-07-30
1.1035
-1.33%
1.1035
--
2020-07-29
1.1184
3.06%
1.1184
--
2020-07-28
1.0852
-0.06%
1.0852
--
2020-07-27
1.0858
-0.11%
1.0858
--
2020-07-24
1.0870
-4.81%
1.0870
--
2020-07-23
1.1419
-0.27%
1.1419
--
2020-07-22
1.1450
0.25%
1.1450
--
2020-07-21
1.1422
-1.56%
1.1422
--
2020-07-20
1.1603
5.24%
1.1603
--
2020-07-17
1.1025
-1.81%
1.1025
--
2020-07-16
1.1228
-4.65%
1.1228
--