起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
0.9007
-0.49%
0.9007
--
2020-05-26
0.9051
0.86%
0.9051
--
2020-05-25
0.8974
-0.38%
0.8974
--
2020-05-22
0.9008
-2.66%
0.9008
--
2020-05-21
0.9254
-0.77%
0.9254
--
2020-05-20
0.9326
-0.24%
0.9326
--
2020-05-19
0.9348
0.78%
0.9348
--
2020-05-18
0.9276
-0.29%
0.9276
--
2020-05-15
0.9303
-0.02%
0.9303
--
2020-05-14
0.9305
-1.40%
0.9305
--
2020-05-13
0.9437
-0.18%
0.9437
--
2020-05-12
0.9454
-0.25%
0.9454
--
2020-05-11
0.9478
0.13%
0.9478
--
2020-05-08
0.9466
1.34%
0.9466
--
2020-05-07
0.9341
-0.73%
0.9341
--
2020-05-06
0.9410
-0.33%
0.9410
--
2020-04-30
0.9441
1.32%
0.9441
--
2020-04-29
0.9318
1.29%
0.9318
--
2020-04-28
0.9199
1.25%
0.9199
--
2020-04-27
0.9085
0.44%
0.9085
--