起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.0117
-2.06%
1.0117
--
2019-10-17
1.0330
0.30%
1.0330
--
2019-10-16
1.0299
0.01%
1.0299
--
2019-10-15
1.0298
-0.75%
1.0298
--
2019-10-14
1.0376
1.00%
1.0376
--
2019-10-11
1.0273
1.60%
1.0273
--
2019-10-10
1.0111
0.50%
1.0111
--
2019-10-09
1.0061
0.25%
1.0061
--
2019-10-08
1.0036
0.28%
1.0036
--
2019-09-30
1.0008
-1.71%
1.0008
--
2019-09-27
1.0182
0.28%
1.0182
--
2019-09-26
1.0154
-0.74%
1.0154
--
2019-09-25
1.0230
-0.41%
1.0230
--
2019-09-24
1.0272
-0.07%
1.0272
--
2019-09-23
1.0279
-1.27%
1.0279
--
2019-09-20
1.0411
-0.12%
1.0411
--
2019-09-19
1.0423
0.13%
1.0423
--