起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.0167
0.14%
1.0167
--
2019-07-22
1.0153
-1.39%
1.0153
--
2019-07-19
1.0296
1.69%
1.0296
--
2019-07-18
1.0125
-0.68%
1.0125
--
2019-07-17
1.0194
-0.18%
1.0194
--
2019-07-16
1.0212
-0.80%
1.0212
--
2019-07-15
1.0294
0.52%
1.0294
--
2019-07-12
1.0241
0.95%
1.0241
--
2019-07-11
1.0145
0.23%
1.0145
--
2019-07-10
1.0122
0.17%
1.0122
--
2019-07-09
1.0105
-0.19%
1.0105
--
2019-07-08
1.0124
-2.49%
1.0124
--
2019-07-05
1.0382
0.47%
1.0382
--
2019-07-04
1.0333
-0.44%
1.0333
--
2019-07-03
1.0379
-1.20%
1.0379
--
2019-07-02
1.0505
-0.86%
1.0505
--
2019-07-01
1.0596
2.78%
1.0596
--
2019-06-30
1.0309
-0.01%
1.0309
1,415,379,120.28
2019-06-28
1.0310
0.12%
1.0310
1,415,437,319.11
2019-06-27
1.0298
1.53%
1.0298
--
2019-06-26
1.0143
-0.98%
1.0143
--
2019-06-25
1.0243
-0.97%
1.0243
--
2019-06-24
1.0343
0.02%
1.0343
--