起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.554
-0.32%
1.554
--
2019-07-19
1.559
0.39%
1.559
--
2019-07-18
1.553
-1.27%
1.553
--
2019-07-17
1.573
0.51%
1.573
--
2019-07-16
1.565
-0.13%
1.565
--
2019-07-15
1.567
1.49%
1.567
--
2019-07-12
1.544
0.72%
1.544
--
2019-07-11
1.533
0.13%
1.533
--
2019-07-10
1.531
-0.39%
1.531
--
2019-07-09
1.537
0.07%
1.537
--
2019-07-08
1.536
-2.04%
1.536
--
2019-07-05
1.568
0.84%
1.568
--
2019-07-04
1.555
-0.77%
1.555
--
2019-07-03
1.567
-1.76%
1.567
--
2019-07-02
1.595
-0.13%
1.595
--
2019-07-01
1.597
3.63%
1.597
--
2019-06-30
1.541
-0.06%
1.541
1,986,109,369.10
2019-06-28
1.542
-0.39%
1.542
1,986,259,103.02
2019-06-27
1.548
1.44%
1.548
--
2019-06-26
1.526
0.13%
1.526
--
2019-06-25
1.524
-0.78%
1.524
--
2019-06-24
1.536
-0.19%
1.536
--