起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.797
-1.75%
1.797
--
2019-10-17
1.829
0.33%
1.829
--
2019-10-16
1.823
-0.82%
1.823
--
2019-10-15
1.838
-1.13%
1.838
--
2019-10-14
1.859
1.53%
1.859
--
2019-10-11
1.831
0.00%
1.831
--
2019-10-10
1.831
2.01%
1.831
--
2019-10-09
1.795
0.56%
1.795
--
2019-10-08
1.785
-0.50%
1.785
--
2019-09-30
1.794
-1.75%
1.794
--
2019-09-27
1.826
1.16%
1.826
--
2019-09-26
1.805
-2.90%
1.805
--
2019-09-25
1.859
-1.85%
1.859
--
2019-09-24
1.894
0.74%
1.894
--
2019-09-23
1.880
-0.37%
1.880
--
2019-09-20
1.887
0.00%
1.887
--
2019-09-19
1.887
1.89%
1.887
--