起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
2.335
-1.73%
2.335
--
2020-05-26
2.376
2.28%
2.376
--
2020-05-25
2.323
0.26%
2.323
--
2020-05-22
2.317
-1.95%
2.317
--
2020-05-21
2.363
-1.58%
2.363
--
2020-05-20
2.401
-0.95%
2.401
--
2020-05-19
2.424
2.06%
2.424
--
2020-05-18
2.375
-0.63%
2.375
--
2020-05-15
2.390
1.19%
2.390
--
2020-05-14
2.362
-0.67%
2.362
--
2020-05-13
2.378
0.89%
2.378
--
2020-05-12
2.357
1.25%
2.357
--
2020-05-11
2.328
-0.43%
2.328
--
2020-05-08
2.338
0.52%
2.338
--
2020-05-07
2.326
0.09%
2.326
--
2020-05-06
2.324
2.11%
2.324
--
2020-04-30
2.276
1.97%
2.276
--
2020-04-29
2.232
1.09%
2.232
--
2020-04-28
2.208
1.10%
2.208
--