起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.095
-0.99%
1.095
--
2019-07-22
1.106
0.27%
1.106
--
2019-07-19
1.103
0.82%
1.103
--
2019-07-18
1.094
-1.00%
1.094
--
2019-07-17
1.105
-0.45%
1.105
--
2019-07-16
1.110
-1.60%
1.110
--
2019-07-15
1.128
-0.88%
1.128
--
2019-07-12
1.138
1.52%
1.138
--
2019-07-11
1.121
-0.36%
1.121
--
2019-07-10
1.125
0.54%
1.125
--
2019-07-09
1.119
-0.36%
1.119
--
2019-07-08
1.123
-1.66%
1.123
--
2019-07-05
1.142
2.15%
1.142
--
2019-07-04
1.118
-1.24%
1.118
--
2019-07-03
1.132
-1.91%
1.132
--
2019-07-02
1.154
0.35%
1.154
--
2019-07-01
1.150
4.26%
1.150
--
2019-06-30
1.103
-0.09%
1.103
1,812,311,027.53
2019-06-28
1.104
0.55%
1.104
1,812,461,904.38
2019-06-27
1.098
2.14%
1.098
--
2019-06-26
1.075
0.00%
1.075
--
2019-06-25
1.075
-0.65%
1.075
--
2019-06-24
1.082
0.93%
1.082
--