起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.067
0.19%
1.067
--
2020-04-02
1.065
1.33%
1.065
--
2020-04-01
1.051
-0.19%
1.051
--
2020-03-31
1.053
1.45%
1.053
--
2020-03-30
1.038
-1.89%
1.038
--
2020-03-27
1.058
0.47%
1.058
--
2020-03-26
1.053
-0.57%
1.053
--
2020-03-25
1.059
3.32%
1.059
--
2020-03-24
1.025
3.12%
1.025
--
2020-03-23
0.994
-3.12%
0.994
--
2020-03-20
1.026
3.12%
1.026
--
2020-03-19
0.995
-3.02%
0.995
--
2020-03-18
1.026
-1.44%
1.026
--
2020-03-17
1.041
-1.61%
1.041
--
2020-03-16
1.058
-4.25%
1.058
--
2020-03-13
1.105
-1.69%
1.105
--
2020-03-12
1.124
-2.18%
1.124
--
2020-03-11
1.149
-0.69%
1.149
--
2020-03-10
1.157
2.48%
1.157
--
2020-03-09
1.129
-3.42%
1.129
--
2020-03-06
1.169
-2.01%
1.169
--