起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.397
-0.14%
1.397
--
2020-07-02
1.399
3.17%
1.399
--
2020-07-01
1.356
3.75%
1.356
--
2020-06-30
1.307
0.46%
1.307
--
2020-06-29
1.301
-0.15%
1.301
--
2020-06-24
1.303
0.08%
1.303
--
2020-06-23
1.302
1.48%
1.302
--
2020-06-22
1.283
-1.23%
1.283
--
2020-06-19
1.299
2.20%
1.299
--
2020-06-18
1.271
0.16%
1.271
--
2020-06-17
1.269
0.08%
1.269
--
2020-06-16
1.268
1.44%
1.268
--
2020-06-15
1.250
-2.65%
1.250
--
2020-06-12
1.284
0.55%
1.284
--
2020-06-11
1.277
-1.31%
1.277
--
2020-06-10
1.294
0.00%
1.294
--
2020-06-09
1.294
0.78%
1.294
--
2020-06-08
1.284
0.55%
1.284
--
2020-06-05
1.277
1.35%
1.277
--