起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.087
-0.28%
1.238
--
2019-05-16
1.090
0.09%
1.241
--
2019-05-15
1.089
0.28%
1.240
--
2019-05-14
1.086
-0.09%
1.237
--
2019-05-13
1.087
-0.09%
1.238
--
2019-05-10
1.088
0.28%
1.239
--
2019-05-09
1.085
0.00%
1.236
--
2019-05-08
1.085
-0.09%
1.236
--
2019-05-07
1.086
0.18%
1.237
--
2019-05-06
1.084
-0.37%
1.235
--
2019-04-30
1.088
0.09%
1.239
--
2019-04-29
1.087
0.00%
1.238
--
2019-04-26
1.087
-0.18%
1.238
--
2019-04-25
1.089
-0.27%
1.240
--
2019-04-24
1.092
0.00%
1.243
--
2019-04-23
1.092
-0.18%
1.243
--
2019-04-22
1.094
-0.27%
1.245
--