起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.113
-0.18%
1.264
--
2019-11-19
1.115
0.18%
1.266
--
2019-11-18
1.113
0.18%
1.264
--
2019-11-15
1.111
0.00%
1.262
--
2019-11-14
1.111
-0.09%
1.262
--
2019-11-13
1.112
0.00%
1.263
--
2019-11-12
1.112
0.18%
1.263
--
2019-11-11
1.110
-0.18%
1.261
--
2019-11-08
1.112
-0.09%
1.263
--
2019-11-07
1.113
0.09%
1.264
--
2019-11-06
1.112
0.00%
1.263
--
2019-11-05
1.112
0.09%
1.263
--
2019-11-04
1.111
0.09%
1.262
--
2019-11-01
1.110
0.18%
1.261
--
2019-10-31
1.108
-0.09%
1.259
--
2019-10-30
1.109
-0.09%
1.260
--
2019-10-29
1.110
0.00%
1.261
--
2019-10-28
1.110
0.18%
1.261
--
2019-10-25
1.108
0.00%
1.259
--
2019-10-24
1.108
0.09%
1.259
--
2019-10-23
1.107
0.00%
1.258
--
2019-10-22
1.107
0.00%
1.258
--