起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-19
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-18
1.096
-0.09%
1.247
--
2019-07-17
1.097
0.00%
1.248
--
2019-07-16
1.097
0.00%
1.248
--
2019-07-15
1.097
0.09%
1.248
--
2019-07-12
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-11
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-10
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-09
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-08
1.096
-0.09%
1.247
--
2019-07-05
1.097
0.09%
1.248
--
2019-07-04
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-03
1.096
0.00%
1.247
--
2019-07-02
1.096
0.09%
1.247
--
2019-07-01
1.095
0.09%
1.246
--
2019-06-30
1.094
0.00%
1.245
594,938,585.20
2019-06-28
1.094
0.09%
1.245
594,836,189.47
2019-06-27
1.093
0.09%
1.244
--
2019-06-26
1.092
0.00%
1.243
--
2019-06-25
1.092
0.00%
1.243
--
2019-06-24
1.092
0.00%
1.243
--