起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
2.098
0.48%
2.098
--
2020-08-12
2.088
-0.10%
2.088
--
2020-08-11
2.090
-0.43%
2.090
--
2020-08-10
2.099
0.38%
2.099
--
2020-08-07
2.091
0.05%
2.091
--
2020-08-06
2.090
-0.19%
2.090
--
2020-08-05
2.094
0.19%
2.094
--
2020-08-04
2.090
0.00%
2.090
--
2020-08-03
2.090
0.67%
2.090
--
2020-07-31
2.076
0.53%
2.076
--
2020-07-30
2.065
-0.05%
2.065
--
2020-07-29
2.066
1.22%
2.066
--
2020-07-28
2.041
0.44%
2.041
--
2020-07-27
2.032
0.35%
2.032
--
2020-07-24
2.025
-1.75%
2.025
--
2020-07-23
2.061
0.49%
2.061
--
2020-07-22
2.051
0.59%
2.051
--
2020-07-21
2.039
0.39%
2.039
--
2020-07-20
2.031
1.75%
2.031
--
2020-07-17
1.996
0.55%
1.996
--
2020-07-16
1.985
-1.88%
1.985
--
2020-07-15
2.023
-0.34%
2.023
--