起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.506
1.41%
1.506
--
2019-07-19
1.485
0.20%
1.485
--
2019-07-18
1.482
-0.47%
1.482
--
2019-07-17
1.489
-0.07%
1.489
--
2019-07-16
1.490
0.13%
1.490
--
2019-07-15
1.488
0.47%
1.488
--
2019-07-12
1.481
0.47%
1.481
--
2019-07-11
1.474
0.00%
1.474
--
2019-07-10
1.474
-0.20%
1.474
--
2019-07-09
1.477
0.07%
1.477
--
2019-07-08
1.476
-1.27%
1.476
--
2019-07-05
1.495
0.20%
1.495
--
2019-07-04
1.492
-0.07%
1.492
--
2019-07-03
1.493
-0.47%
1.493
--
2019-07-02
1.500
-0.20%
1.500
--
2019-07-01
1.503
1.90%
1.503
--
2019-06-30
1.475
0.00%
1.475
567,571,179.55
2019-06-28
1.475
0.07%
1.475
567,530,206.23
2019-06-27
1.474
1.31%
1.474
--
2019-06-26
1.455
0.41%
1.455
--
2019-06-25
1.449
-0.55%
1.449
--
2019-06-24
1.457
0.07%
1.457
--