起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.846
-0.27%
1.846
--
2020-05-26
1.851
0.76%
1.851
--
2020-05-25
1.837
-0.16%
1.837
--
2020-05-22
1.840
-0.70%
1.840
--
2020-05-21
1.853
-0.38%
1.853
--
2020-05-20
1.860
-0.48%
1.860
--
2020-05-19
1.869
0.48%
1.869
--
2020-05-18
1.860
-0.21%
1.860
--
2020-05-15
1.864
-0.05%
1.864
--
2020-05-14
1.865
-0.69%
1.865
--
2020-05-13
1.878
0.00%
1.878
--
2020-05-12
1.878
0.11%
1.878
--
2020-05-11
1.876
-0.05%
1.876
--
2020-05-08
1.877
0.48%
1.877
--
2020-05-07
1.868
-0.05%
1.868
--
2020-05-06
1.869
0.16%
1.869
--
2020-04-30
1.866
0.76%
1.866
--
2020-04-29
1.852
0.54%
1.852
--
2020-04-28
1.842
0.44%
1.842
--
2020-04-27
1.834
0.22%
1.834
--