起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
0.393
0.51%
0.393
--
2019-08-15
0.391
0.51%
0.391
--
2019-08-14
0.389
0.52%
0.389
--
2019-08-13
0.387
-0.51%
0.387
--
2019-08-12
0.389
2.10%
0.389
--
2019-08-09
0.381
-0.78%
0.381
--
2019-08-08
0.384
1.86%
0.384
--
2019-08-07
0.377
-0.53%
0.377
--
2019-08-06
0.379
-0.52%
0.379
--
2019-08-05
0.381
-1.55%
0.381
--
2019-08-02
0.387
-0.77%
0.387
--
2019-08-01
0.390
-0.76%
0.390
--
2019-07-31
0.393
-0.51%
0.393
--
2019-07-30
0.395
0.00%
0.395
--
2019-07-29
0.395
0.00%
0.395
--
2019-07-26
0.395
0.51%
0.395
--
2019-07-25
0.393
0.77%
0.393
--
2019-07-24
0.390
0.78%
0.390
--
2019-07-23
0.387
0.52%
0.387
--
2019-07-22
0.385
0.00%
0.385
--
2019-07-19
0.385
0.52%
0.385
--