起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.744
5.00%
1.744
--
2019-07-19
1.661
0.36%
1.661
--
2019-07-18
1.655
-1.19%
1.655
--
2019-07-17
1.675
0.00%
1.675
--
2019-07-16
1.675
-0.89%
1.675
--
2019-07-15
1.690
-0.18%
1.690
--
2019-07-12
1.693
0.77%
1.693
--
2019-07-11
1.680
0.18%
1.680
--
2019-07-10
1.677
-0.18%
1.677
--
2019-07-09
1.680
-0.06%
1.680
--
2019-07-08
1.681
-1.81%
1.681
--
2019-07-05
1.712
0.71%
1.712
--
2019-07-04
1.700
-0.70%
1.700
--
2019-07-03
1.712
-0.87%
1.712
--
2019-07-02
1.727
0.17%
1.727
--
2019-07-01
1.724
3.05%
1.724
--
2019-06-30
1.673
0.00%
1.673
117,716,816.48
2019-06-28
1.673
0.06%
1.673
117,716,384.31
2019-06-27
1.672
1.21%
1.672
--
2019-06-26
1.652
0.24%
1.652
--
2019-06-25
1.648
-0.42%
1.648
--
2019-06-24
1.655
0.67%
1.655
--