起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
2.139
-0.19%
2.139
--
2020-05-26
2.143
1.56%
2.143
--
2020-05-25
2.110
0.38%
2.110
--
2020-05-22
2.102
-1.78%
2.102
--
2020-05-21
2.140
-0.47%
2.140
--
2020-05-20
2.150
-0.74%
2.150
--
2020-05-19
2.166
1.31%
2.166
--
2020-05-18
2.138
0.38%
2.138
--
2020-05-15
2.130
-0.14%
2.130
--
2020-05-14
2.133
-1.07%
2.133
--
2020-05-13
2.156
0.00%
2.156
--
2020-05-12
2.156
0.65%
2.156
--
2020-05-11
2.142
-0.14%
2.142
--
2020-05-08
2.145
1.51%
2.145
--
2020-05-07
2.113
-0.52%
2.113
--
2020-05-06
2.124
-0.56%
2.124
--
2020-04-30
2.136
0.99%
2.136
--
2020-04-29
2.115
0.57%
2.115
--
2020-04-28
2.103
1.20%
2.103
--
2020-04-27
2.078
-0.14%
2.078
--