起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.708
4.98%
1.708
--
2019-07-19
1.627
0.37%
1.627
--
2019-07-18
1.621
-1.22%
1.621
--
2019-07-17
1.641
0.00%
1.641
--
2019-07-16
1.641
-0.85%
1.641
--
2019-07-15
1.655
-0.24%
1.655
--
2019-07-12
1.659
0.79%
1.659
--
2019-07-11
1.646
0.12%
1.646
--
2019-07-10
1.644
-0.12%
1.644
--
2019-07-09
1.646
-0.06%
1.646
--
2019-07-08
1.647
-1.85%
1.647
--
2019-07-05
1.678
0.72%
1.678
--
2019-07-04
1.666
-0.66%
1.666
--
2019-07-03
1.677
-0.89%
1.677
--
2019-07-02
1.692
0.18%
1.692
--
2019-07-01
1.689
2.99%
1.689
--
2019-06-30
1.640
0.00%
1.640
88,694,408.13
2019-06-28
1.640
0.12%
1.640
88,695,054.51
2019-06-27
1.638
1.17%
1.638
--
2019-06-26
1.619
0.25%
1.619
--
2019-06-25
1.615
-0.43%
1.615
--
2019-06-24
1.622
0.62%
1.622
--