起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.391
-0.07%
1.391
--
2020-06-03
1.392
-0.22%
1.392
--
2020-06-02
1.395
-0.14%
1.395
--
2020-06-01
1.397
0.22%
1.397
--
2020-05-29
1.394
-0.07%
1.394
--
2020-05-28
1.395
0.00%
1.395
--
2020-05-27
1.395
-0.07%
1.395
--
2020-05-26
1.396
-0.07%
1.396
--
2020-05-25
1.397
0.14%
1.397
--
2020-05-22
1.395
-0.21%
1.395
--
2020-05-21
1.398
-0.07%
1.398
--
2020-05-20
1.399
-0.07%
1.399
--
2020-05-19
1.400
0.07%
1.400
--
2020-05-18
1.399
0.14%
1.399
--
2020-05-15
1.397
0.00%
1.397
--
2020-05-14
1.397
-0.21%
1.397
--
2020-05-13
1.400
0.00%
1.400
--
2020-05-12
1.400
-0.14%
1.400
--
2020-05-11
1.402
-0.07%
1.402
--
2020-05-08
1.403
0.07%
1.403
--
2020-05-07
1.402
-0.07%
1.402
--
2020-05-06
1.403
-0.07%
1.403
--