起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.457
0.21%
1.457
--
2020-08-12
1.454
-0.07%
1.454
--
2020-08-11
1.455
-0.07%
1.455
--
2020-08-10
1.456
0.28%
1.456
--
2020-08-07
1.452
-0.14%
1.452
--
2020-08-06
1.454
0.07%
1.454
--
2020-08-05
1.453
-0.07%
1.453
--
2020-08-04
1.454
0.07%
1.454
--
2020-08-03
1.453
0.14%
1.453
--
2020-07-31
1.451
0.14%
1.451
--
2020-07-30
1.449
-0.07%
1.449
--
2020-07-29
1.450
0.35%
1.450
--
2020-07-28
1.445
0.28%
1.445
--
2020-07-27
1.441
0.14%
1.441
--
2020-07-24
1.439
-0.62%
1.439
--
2020-07-23
1.448
-0.07%
1.448
--
2020-07-22
1.449
0.42%
1.449
--
2020-07-21
1.443
0.14%
1.443
--
2020-07-20
1.441
0.84%
1.441
--
2020-07-17
1.429
0.42%
1.429
--
2020-07-16
1.423
-0.63%
1.423
--
2020-07-15
1.432
0.21%
1.432
--