起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.233
-0.08%
1.233
--
2019-05-16
1.234
0.00%
1.234
--
2019-05-15
1.234
0.08%
1.234
--
2019-05-14
1.233
0.00%
1.233
--
2019-05-13
1.233
0.00%
1.233
--
2019-05-10
1.233
0.24%
1.233
--
2019-05-09
1.230
0.00%
1.230
--
2019-05-08
1.230
-0.08%
1.230
--
2019-05-07
1.231
0.16%
1.231
--
2019-05-06
1.229
-0.57%
1.229
--
2019-04-30
1.236
0.24%
1.236
--
2019-04-29
1.233
0.08%
1.233
--
2019-04-26
1.232
-0.16%
1.232
--
2019-04-25
1.234
-0.32%
1.234
--
2019-04-24
1.238
-0.16%
1.238
--
2019-04-23
1.240
-0.08%
1.240
--
2019-04-22
1.241
-0.96%
1.241
--