起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.192
-0.08%
1.332
--
2020-04-02
1.193
0.25%
1.333
--
2020-04-01
1.190
-0.08%
1.330
--
2020-03-31
1.191
0.00%
1.331
--
2020-03-30
1.191
-0.08%
1.331
--
2020-03-27
1.192
0.25%
1.332
--
2020-03-26
1.189
-0.08%
1.329
--
2020-03-25
1.190
0.42%
1.330
--
2020-03-24
1.185
0.59%
1.325
--
2020-03-23
1.178
-0.42%
1.318
--
2020-03-20
1.183
0.25%
1.323
--
2020-03-19
1.180
-0.34%
1.320
--
2020-03-18
1.184
-0.25%
1.324
--
2020-03-17
1.187
-0.25%
1.327
--
2020-03-16
1.190
-0.42%
1.330
--
2020-03-13
1.195
-0.25%
1.335
--
2020-03-12
1.198
-0.33%
1.338
--
2020-03-11
1.202
-0.17%
1.342
--
2020-03-10
1.204
0.17%
1.344
--
2020-03-09
1.202
-0.17%
1.342
--
2020-03-06
1.204
-0.17%
1.344
--