起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.344
-0.07%
1.537
--
2021-10-21
1.345
0.15%
1.538
--
2021-10-20
1.343
-0.15%
1.536
--
2021-10-19
1.345
0.15%
1.538
--
2021-10-18
1.343
0.00%
1.536
--
2021-10-15
1.343
0.07%
1.536
--
2021-10-14
1.342
-0.07%
1.535
--
2021-10-13
1.343
0.00%
1.536
--
2021-10-12
1.343
-0.15%
1.536
--
2021-10-11
1.345
-0.07%
1.538
--
2021-10-08
1.346
0.07%
1.539
--
2021-09-30
1.345
0.15%
1.538
--
2021-09-29
1.343
-0.22%
1.536
--
2021-09-28
1.346
0.15%
1.539
--
2021-09-27
1.344
0.00%
1.537
--
2021-09-24
1.344
-0.15%
1.537
--