起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.246
0.89%
1.386
--
2020-07-03
1.235
0.24%
1.375
--
2020-07-02
1.232
0.41%
1.372
--
2020-07-01
1.227
0.41%
1.367
--
2020-06-30
1.222
0.16%
1.362
--
2020-06-29
1.220
0.00%
1.360
--
2020-06-24
1.220
0.16%
1.360
--
2020-06-23
1.218
-0.08%
1.358
--
2020-06-22
1.219
0.00%
1.359
--
2020-06-19
1.219
0.25%
1.359
--
2020-06-18
1.216
0.16%
1.356
--
2020-06-17
1.214
-0.08%
1.354
--
2020-06-16
1.215
0.33%
1.355
--
2020-06-15
1.211
-0.16%
1.351
--
2020-06-12
1.213
0.08%
1.353
--
2020-06-11
1.212
-0.16%
1.352
--
2020-06-10
1.214
0.08%
1.354
--
2020-06-09
1.213
0.25%
1.353
--
2020-06-08
1.210
-0.08%
1.350
--