起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.124
0.00%
1.264
--
2019-08-15
1.124
0.09%
1.264
--
2019-08-14
1.123
0.09%
1.263
--
2019-08-13
1.122
-0.18%
1.262
--
2019-08-12
1.124
0.54%
1.264
--
2019-08-09
1.118
-0.09%
1.258
--
2019-08-08
1.119
0.54%
1.259
--
2019-08-07
1.113
0.00%
1.253
--
2019-08-06
1.113
-0.09%
1.253
--
2019-08-05
1.114
-0.27%
1.254
--
2019-08-02
1.117
-0.18%
1.257
--
2019-08-01
1.119
-0.09%
1.259
--
2019-07-31
1.120
-0.18%
1.260
--
2019-07-30
1.122
0.09%
1.262
--
2019-07-29
1.121
0.09%
1.261
--
2019-07-26
1.120
0.09%
1.260
--
2019-07-25
1.119
0.00%
1.259
--
2019-07-24
1.119
0.09%
1.259
--
2019-07-23
1.118
0.09%
1.258
--
2019-07-22
1.117
2.57%
1.257
--
2019-07-19
1.089
0.28%
1.229
--