起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-09-28
1.277
0.16%
1.407
--
2020-09-25
1.275
-0.08%
1.405
--
2020-09-24
1.276
-0.23%
1.406
--
2020-09-23
1.279
0.08%
1.409
--
2020-09-22
1.278
-0.23%
1.408
--
2020-09-21
1.281
-0.16%
1.411
--
2020-09-18
1.283
0.39%
1.413
--
2020-09-17
1.278
0.24%
1.408
--
2020-09-16
1.275
0.08%
1.405
--
2020-09-15
1.274
0.16%
1.404
--
2020-09-14
1.272
0.16%
1.402
--
2020-09-11
1.270
0.16%
1.400
--
2020-09-10
1.268
0.16%
1.398
--
2020-09-09
1.266
-0.47%
1.396
--
2020-09-08
1.272
0.08%
1.402
--
2020-09-07
1.271
-0.39%
1.401
--
2020-09-04
1.276
-0.08%
1.406
--
2020-09-03
1.277
-0.08%
1.407
--
2020-09-02
1.278
0.00%
1.408
--
2020-09-01
1.278
0.24%
1.408
--
2020-08-31
1.275
-0.23%
1.405
--