起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.107
2.60%
1.237
--
2019-07-19
1.079
0.19%
1.209
--
2019-07-18
1.077
-0.09%
1.207
--
2019-07-17
1.078
0.00%
1.208
--
2019-07-16
1.078
0.00%
1.208
--
2019-07-15
1.078
0.00%
1.208
--
2019-07-12
1.078
0.09%
1.208
--
2019-07-11
1.077
0.09%
1.207
--
2019-07-10
1.076
-0.19%
1.206
--
2019-07-09
1.078
0.00%
1.208
--
2019-07-08
1.078
-0.28%
1.208
--
2019-07-05
1.081
0.00%
1.211
--
2019-07-04
1.081
0.09%
1.211
--
2019-07-03
1.080
0.09%
1.210
--
2019-07-02
1.079
0.19%
1.209
--
2019-07-01
1.077
0.37%
1.207
--
2019-06-30
1.073
0.00%
1.203
6,233,443.30
2019-06-28
1.073
-0.09%
1.203
6,232,847.97
2019-06-27
1.074
0.09%
1.204
--
2019-06-26
1.073
0.00%
1.203
--
2019-06-25
1.073
-0.09%
1.203
--
2019-06-24
1.074
0.09%
1.204
--