起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.136
-0.09%
1.266
--
2019-11-19
1.137
0.18%
1.267
--
2019-11-18
1.135
0.44%
1.265
--
2019-11-15
1.130
-0.09%
1.260
--
2019-11-14
1.131
0.00%
1.261
--
2019-11-13
1.131
-0.09%
1.261
--
2019-11-12
1.132
0.09%
1.262
--
2019-11-11
1.131
-0.26%
1.261
--
2019-11-08
1.134
0.00%
1.264
--
2019-11-07
1.134
-0.09%
1.264
--
2019-11-06
1.135
0.09%
1.265
--
2019-11-05
1.134
0.09%
1.264
--
2019-11-04
1.133
0.09%
1.263
--
2019-11-01
1.132
0.18%
1.262
--
2019-10-31
1.130
0.00%
1.260
--
2019-10-30
1.130
-0.09%
1.260
--
2019-10-29
1.131
-0.09%
1.261
--
2019-10-28
1.132
0.00%
1.262
--
2019-10-25
1.132
0.09%
1.262
--
2019-10-24
1.131
0.00%
1.261
--
2019-10-23
1.131
0.00%
1.261
--
2019-10-22
1.131
0.00%
1.261
--