起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-14
1.240
0.08%
1.370
--
2020-07-13
1.239
0.49%
1.369
--
2020-07-10
1.233
-0.40%
1.363
--
2020-07-09
1.238
0.16%
1.368
--
2020-07-08
1.236
0.24%
1.366
--
2020-07-07
1.233
0.00%
1.363
--
2020-07-06
1.233
0.98%
1.363
--
2020-07-03
1.221
0.25%
1.351
--
2020-07-02
1.218
0.41%
1.348
--
2020-07-01
1.213
0.33%
1.343
--
2020-06-30
1.209
0.17%
1.339
--
2020-06-29
1.207
0.00%
1.337
--
2020-06-24
1.207
0.17%
1.337
--
2020-06-23
1.205
-0.08%
1.335
--
2020-06-22
1.206
0.00%
1.336
--
2020-06-19
1.206
0.25%
1.336
--
2020-06-18
1.203
0.17%
1.333
--
2020-06-17
1.201
-0.08%
1.331
--
2020-06-16
1.202
0.33%
1.332
--
2020-06-15
1.198
-0.17%
1.328
--