起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.562
0.19%
1.562
--
2019-08-15
1.559
0.39%
1.559
--
2019-08-14
1.553
0.19%
1.553
--
2019-08-13
1.550
-0.19%
1.550
--
2019-08-12
1.553
0.78%
1.553
--
2019-08-09
1.541
0.00%
1.541
--
2019-08-08
1.541
0.85%
1.541
--
2019-08-07
1.528
-0.13%
1.528
--
2019-08-06
1.530
0.13%
1.530
--
2019-08-05
1.528
-0.46%
1.528
--
2019-08-02
1.535
-0.20%
1.535
--
2019-08-01
1.538
-0.13%
1.538
--
2019-07-31
1.540
-0.13%
1.540
--
2019-07-30
1.542
-0.06%
1.542
--
2019-07-29
1.543
0.00%
1.543
--
2019-07-26
1.543
0.19%
1.543
--
2019-07-25
1.540
0.39%
1.540
--
2019-07-24
1.534
0.26%
1.534
--
2019-07-23
1.530
0.13%
1.530
--
2019-07-22
1.528
0.07%
1.528
--
2019-07-19
1.527
0.26%
1.527
--