起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.495
-0.53%
1.495
--
2019-05-22
1.503
0.00%
1.503
--
2019-05-21
1.503
0.54%
1.503
--
2019-05-20
1.495
-0.20%
1.495
--
2019-05-17
1.498
-0.86%
1.498
--
2019-05-16
1.511
-0.33%
1.511
--
2019-05-15
1.516
0.86%
1.516
--
2019-05-14
1.503
-0.07%
1.503
--
2019-05-13
1.504
-0.53%
1.504
--
2019-05-10
1.512
1.07%
1.512
--
2019-05-09
1.496
-0.20%
1.496
--
2019-05-08
1.499
-0.53%
1.499
--
2019-05-07
1.507
0.47%
1.507
--
2019-05-06
1.500
-1.19%
1.500
--
2019-04-30
1.518
-0.13%
1.518
--
2019-04-29
1.520
0.13%
1.520
--
2019-04-26
1.518
-0.39%
1.518
--
2019-04-25
1.524
-0.33%
1.524
--
2019-04-24
1.529
0.07%
1.529
--