起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.961
0.05%
1.961
--
2020-08-12
1.960
-0.36%
1.960
--
2020-08-11
1.967
-0.25%
1.967
--
2020-08-10
1.972
0.20%
1.972
--
2020-08-07
1.968
-0.51%
1.968
--
2020-08-06
1.978
-0.15%
1.978
--
2020-08-05
1.981
0.20%
1.981
--
2020-08-04
1.977
-0.30%
1.977
--
2020-08-03
1.983
0.81%
1.983
--
2020-07-31
1.967
0.56%
1.967
--
2020-07-30
1.956
-0.15%
1.956
--
2020-07-29
1.959
1.35%
1.959
--
2020-07-28
1.933
0.57%
1.933
--
2020-07-27
1.922
0.37%
1.922
--
2020-07-24
1.915
-1.90%
1.915
--
2020-07-23
1.952
0.57%
1.952
--
2020-07-22
1.941
0.88%
1.941
--
2020-07-21
1.924
0.42%
1.924
--
2020-07-20
1.916
1.00%
1.916
--
2020-07-17
1.897
0.64%
1.897
--
2020-07-16
1.885
-2.38%
1.885
--
2020-07-15
1.931
-0.26%
1.931
--