起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
2.382
0.13%
2.382
--
2020-06-03
2.379
-0.25%
2.379
--
2020-06-02
2.385
-0.29%
2.385
--
2020-06-01
2.392
1.01%
2.392
--
2020-05-29
2.368
0.30%
2.368
--
2020-05-28
2.361
-0.04%
2.361
--
2020-05-27
2.362
-0.38%
2.362
--
2020-05-26
2.371
0.42%
2.371
--
2020-05-25
2.361
-0.08%
2.361
--
2020-05-22
2.363
-0.34%
2.363
--
2020-05-21
2.371
-0.34%
2.371
--
2020-05-20
2.379
-0.42%
2.379
--
2020-05-19
2.389
0.29%
2.389
--
2020-05-18
2.382
0.00%
2.382
--
2020-05-15
2.382
0.04%
2.382
--
2020-05-14
2.381
-0.42%
2.381
--
2020-05-13
2.391
0.04%
2.391
--
2020-05-12
2.390
0.00%
2.390
--
2020-05-11
2.390
-0.17%
2.390
--
2020-05-08
2.394
0.38%
2.394
--
2020-05-07
2.385
-0.08%
2.385
--
2020-05-06
2.387
0.29%
2.387
--