起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
2.037
0.20%
2.037
--
2019-07-22
2.033
0.00%
2.033
--
2019-07-19
2.033
0.25%
2.033
--
2019-07-18
2.028
-0.15%
2.028
--
2019-07-17
2.031
-0.10%
2.031
--
2019-07-16
2.033
-0.05%
2.033
--
2019-07-15
2.034
0.15%
2.034
--
2019-07-12
2.031
0.30%
2.031
--
2019-07-11
2.025
0.00%
2.025
--
2019-07-10
2.025
-0.05%
2.025
--
2019-07-09
2.026
0.00%
2.026
--
2019-07-08
2.026
-0.59%
2.026
--
2019-07-05
2.038
0.10%
2.038
--
2019-07-04
2.036
-0.05%
2.036
--
2019-07-03
2.037
-0.15%
2.037
--
2019-07-02
2.040
-0.10%
2.040
--
2019-07-01
2.042
0.69%
2.042
--
2019-06-30
2.028
0.00%
2.028
59,573,512.49
2019-06-28
2.028
0.00%
2.028
59,569,348.91
2019-06-27
2.028
0.65%
2.028
--
2019-06-26
2.015
0.20%
2.015
--
2019-06-25
2.011
-0.20%
2.011
--
2019-06-24
2.015
0.10%
2.015
--