起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
2.605
0.04%
2.605
--
2020-08-12
2.604
-0.34%
2.604
--
2020-08-11
2.613
-0.27%
2.613
--
2020-08-10
2.620
0.19%
2.620
--
2020-08-07
2.615
-0.49%
2.615
--
2020-08-06
2.628
-0.11%
2.628
--
2020-08-05
2.631
0.15%
2.631
--
2020-08-04
2.627
-0.30%
2.627
--
2020-08-03
2.635
0.84%
2.635
--
2020-07-31
2.613
0.58%
2.613
--
2020-07-30
2.598
-0.15%
2.598
--
2020-07-29
2.602
1.28%
2.602
--
2020-07-28
2.569
0.63%
2.569
--
2020-07-27
2.553
0.35%
2.553
--
2020-07-24
2.544
-1.93%
2.544
--
2020-07-23
2.594
0.58%
2.594
--
2020-07-22
2.579
0.90%
2.579
--
2020-07-21
2.556
0.43%
2.556
--
2020-07-20
2.545
0.99%
2.545
--
2020-07-17
2.520
0.60%
2.520
--
2020-07-16
2.505
-2.34%
2.505
--
2020-07-15
2.565
-0.27%
2.565
--