起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.673
2.70%
1.728
--
2019-07-19
1.629
0.18%
1.684
--
2019-07-18
1.626
-0.12%
1.681
--
2019-07-17
1.628
0.00%
1.683
--
2019-07-16
1.628
0.00%
1.683
--
2019-07-15
1.628
0.06%
1.683
--
2019-07-12
1.627
0.06%
1.682
--
2019-07-11
1.626
0.06%
1.681
--
2019-07-10
1.625
-0.12%
1.680
--
2019-07-09
1.627
0.00%
1.682
--
2019-07-08
1.627
-0.37%
1.682
--
2019-07-05
1.633
0.06%
1.688
--
2019-07-04
1.632
0.12%
1.687
--
2019-07-03
1.630
0.06%
1.685
--
2019-07-02
1.629
0.18%
1.684
--
2019-07-01
1.626
0.37%
1.681
--
2019-06-30
1.620
0.00%
1.675
347,336,088.14
2019-06-28
1.620
-0.06%
1.675
347,301,366.69
2019-06-27
1.621
0.06%
1.676
--
2019-06-26
1.620
0.06%
1.675
--
2019-06-25
1.619
-0.12%
1.674
--
2019-06-24
1.621
0.12%
1.676
--