起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.436
0.00%
2.080
--
2021-10-21
1.436
0.07%
2.080
--
2021-10-20
1.435
-0.07%
2.079
--
2021-10-19
1.436
0.07%
2.080
--
2021-10-18
1.435
0.07%
2.079
--
2021-10-15
1.434
0.07%
2.078
--
2021-10-14
1.433
-0.07%
2.077
--
2021-10-13
1.434
0.00%
2.078
--
2021-10-12
1.434
-0.14%
2.078
--
2021-10-11
1.436
-0.07%
2.080
--
2021-10-08
1.437
0.00%
2.081
--
2021-09-30
1.437
0.21%
2.081
--
2021-09-29
1.434
-0.21%
2.078
--
2021-09-28
1.437
0.14%
2.081
--
2021-09-27
1.435
0.00%
2.079
--
2021-09-24
1.435
-0.14%
2.079
--