起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.586
-0.06%
1.864
--
2020-05-26
1.587
0.00%
1.865
--
2020-05-25
1.587
0.13%
1.865
--
2020-05-22
1.585
-0.25%
1.863
--
2020-05-21
1.589
-0.06%
1.867
--
2020-05-20
1.590
-0.13%
1.868
--
2020-05-19
1.592
0.06%
1.870
--
2020-05-18
1.591
0.19%
1.869
--
2020-05-15
1.588
0.00%
1.866
--
2020-05-14
1.588
-0.25%
1.866
--
2020-05-13
1.592
0.06%
1.870
--
2020-05-12
1.591
-0.13%
1.869
--
2020-05-11
1.593
-0.06%
1.871
--
2020-05-08
1.594
0.06%
1.872
--
2020-05-07
1.593
0.00%
1.871
--
2020-05-06
1.668
-0.06%
1.871
--
2020-04-30
1.669
0.18%
1.872
--
2020-04-29
1.666
0.24%
1.869
--
2020-04-28
1.662
0.00%
1.865
--
2020-04-27
1.662
0.18%
1.865
--