起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.187
-0.08%
1.350
--
2020-05-26
1.188
0.00%
1.351
--
2020-05-25
1.188
0.08%
1.351
--
2020-05-22
1.187
-0.25%
1.350
--
2020-05-21
1.190
-0.08%
1.353
--
2020-05-20
1.191
-0.08%
1.354
--
2020-05-19
1.192
0.08%
1.355
--
2020-05-18
1.191
0.17%
1.354
--
2020-05-15
1.189
0.00%
1.352
--
2020-05-14
1.189
-0.25%
1.352
--
2020-05-13
1.192
0.00%
1.355
--
2020-05-12
1.192
-0.08%
1.355
--
2020-05-11
1.193
-0.08%
1.356
--
2020-05-08
1.194
0.08%
1.357
--
2020-05-07
1.193
0.00%
1.356
--
2020-05-06
1.248
-0.08%
1.356
--
2020-04-30
1.249
0.16%
1.357
--
2020-04-29
1.247
0.32%
1.355
--
2020-04-28
1.243
-0.08%
1.351
--