起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.220
0.25%
1.407
--
2020-08-12
1.217
-0.08%
1.404
--
2020-08-11
1.218
-0.08%
1.405
--
2020-08-10
1.219
0.25%
1.406
--
2020-08-07
1.216
-0.08%
1.403
--
2020-08-06
1.217
0.00%
1.404
--
2020-08-05
1.217
0.00%
1.404
--
2020-08-04
1.217
0.08%
1.404
--
2020-08-03
1.216
0.16%
1.403
--
2020-07-31
1.214
0.17%
1.401
--
2020-07-30
1.212
-0.08%
1.399
--
2020-07-29
1.213
0.33%
1.400
--
2020-07-28
1.209
0.33%
1.396
--
2020-07-27
1.205
0.08%
1.392
--
2020-07-24
1.228
-0.65%
1.391
--
2020-07-23
1.236
-0.08%
1.399
--
2020-07-22
1.237
0.32%
1.400
--
2020-07-21
1.233
0.24%
1.396
--
2020-07-20
1.230
0.90%
1.393
--
2020-07-17
1.219
0.49%
1.382
--
2020-07-16
1.213
-0.66%
1.376
--
2020-07-15
1.221
0.08%
1.384
--