起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.199
2.65%
1.254
--
2019-07-19
1.168
0.26%
1.223
--
2019-07-18
1.165
-0.17%
1.220
--
2019-07-17
1.167
0.00%
1.222
--
2019-07-16
1.167
0.00%
1.222
--
2019-07-15
1.167
0.09%
1.222
--
2019-07-12
1.166
0.09%
1.221
--
2019-07-11
1.165
0.00%
1.220
--
2019-07-10
1.165
-0.09%
1.220
--
2019-07-09
1.166
0.00%
1.221
--
2019-07-08
1.166
-0.34%
1.221
--
2019-07-05
1.170
0.00%
1.225
--
2019-07-04
1.170
0.17%
1.225
--
2019-07-03
1.168
0.09%
1.223
--
2019-07-02
1.167
0.17%
1.222
--
2019-07-01
1.165
0.34%
1.220
--
2019-06-30
1.161
0.00%
1.216
15,883,287.58
2019-06-28
1.161
-0.09%
1.216
15,881,873.85
2019-06-27
1.162
0.09%
1.217
--
2019-06-26
1.161
0.09%
1.216
--
2019-06-25
1.160
-0.17%
1.215
--
2019-06-24
1.162
0.09%
1.217
--