起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.3167
-1.83%
1.3167
--
2020-05-26
1.3412
1.67%
1.3412
--
2020-05-25
1.3192
1.34%
1.3192
--
2020-05-22
1.3018
-2.68%
1.3018
--
2020-05-21
1.3376
0.94%
1.3376
--
2020-05-20
1.3252
-1.09%
1.3252
--
2020-05-19
1.3398
0.67%
1.3398
--
2020-05-18
1.3309
1.73%
1.3309
--
2020-05-15
1.3083
-1.01%
1.3083
--
2020-05-14
1.3217
-0.11%
1.3217
--
2020-05-13
1.3231
1.32%
1.3231
--
2020-05-12
1.3059
1.28%
1.3059
--
2020-05-11
1.2894
-1.51%
1.2894
--
2020-05-08
1.3092
0.76%
1.3092
--
2020-05-07
1.2993
0.01%
1.2993
--
2020-05-06
1.2992
2.03%
1.2992
--
2020-04-30
1.2734
-0.48%
1.2734
--
2020-04-29
1.2796
-1.22%
1.2796
--
2020-04-28
1.2954
0.20%
1.2954
--
2020-04-27
1.2928
1.91%
1.2928
--