起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.9906
-2.40%
0.9906
--
2019-05-16
1.0150
0.53%
1.0150
--
2019-05-15
1.0096
2.60%
1.0096
--
2019-05-14
0.9840
-0.89%
0.9840
--
2019-05-13
0.9928
-0.31%
0.9928
--
2019-05-10
0.9959
2.57%
0.9959
--
2019-05-09
0.9709
-2.72%
0.9709
--
2019-05-08
0.9980
-1.18%
0.9980
--
2019-05-07
1.0099
1.79%
1.0099
--
2019-05-06
0.9921
-4.97%
0.9921
--
2019-04-30
1.0440
0.10%
1.0440
--
2019-04-29
1.0430
1.94%
1.0430
--
2019-04-26
1.0232
-1.78%
1.0232
--
2019-04-25
1.0417
-0.79%
1.0417
--
2019-04-24
1.0500
0.36%
1.0500
--
2019-04-23
1.0462
0.01%
1.0462
--
2019-04-22
1.0461
-1.33%
1.0461
--