起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.9995
-0.49%
0.9995
--
2019-07-19
1.0044
-0.09%
1.0044
--
2019-07-18
1.0053
-1.06%
1.0053
--
2019-07-17
1.0161
0.07%
1.0161
--
2019-07-16
1.0154
-0.75%
1.0154
--
2019-07-15
1.0231
0.31%
1.0231
--
2019-07-12
1.0199
0.43%
1.0199
--
2019-07-11
1.0155
-0.27%
1.0155
--
2019-07-10
1.0182
0.50%
1.0182
--
2019-07-09
1.0131
-0.27%
1.0131
--
2019-07-08
1.0158
-1.81%
1.0158
--
2019-07-05
1.0345
1.64%
1.0345
--
2019-07-04
1.0178
-1.81%
1.0178
--
2019-07-03
1.0366
-1.52%
1.0366
--
2019-07-02
1.0526
1.23%
1.0526
--
2019-07-01
1.0398
2.89%
1.0398
--
2019-06-30
1.0106
0.00%
1.0106
210,493,740.54
2019-06-28
1.0106
-0.35%
1.0106
210,506,536.10
2019-06-27
1.0141
0.80%
1.0141
--
2019-06-26
1.0061
0.94%
1.0061
--
2019-06-25
0.9967
-0.13%
0.9967
--
2019-06-24
0.9980
0.33%
0.9980
--