起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
0.906
0.78%
0.906
--
2019-08-15
0.899
0.11%
0.899
--
2019-08-14
0.898
1.24%
0.898
--
2019-08-13
0.887
-0.45%
0.887
--
2019-08-12
0.891
2.30%
0.891
--
2019-08-09
0.871
-1.02%
0.871
--
2019-08-08
0.880
1.50%
0.880
--
2019-08-07
0.867
-0.23%
0.867
--
2019-08-06
0.869
0.00%
0.869
--
2019-08-05
0.869
-1.70%
0.869
--
2019-08-02
0.884
-0.90%
0.884
--
2019-08-01
0.892
-1.00%
0.892
--
2019-07-31
0.901
-0.99%
0.901
--
2019-07-30
0.910
-0.11%
0.910
--
2019-07-29
0.911
0.00%
0.911
--
2019-07-26
0.911
0.44%
0.911
--
2019-07-25
0.907
0.67%
0.907
--
2019-07-24
0.901
0.45%
0.901
--
2019-07-23
0.897
-0.44%
0.897
--
2019-07-22
0.901
-0.11%
0.901
--
2019-07-19
0.902
0.56%
0.902
--