起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
0.951
-0.21%
0.951
--
2020-04-02
0.953
1.60%
0.953
--
2020-04-01
0.938
0.11%
0.938
--
2020-03-31
0.937
1.85%
0.937
--
2020-03-30
0.920
-2.23%
0.920
--
2020-03-27
0.941
-0.11%
0.941
--
2020-03-26
0.942
0.00%
0.942
--
2020-03-25
0.942
3.18%
0.942
--
2020-03-24
0.913
3.28%
0.913
--
2020-03-23
0.884
-3.39%
0.884
--
2020-03-20
0.915
2.58%
0.915
--
2020-03-19
0.892
-2.41%
0.892
--
2020-03-18
0.914
-1.61%
0.914
--
2020-03-17
0.929
-0.43%
0.929
--
2020-03-16
0.933
-4.50%
0.933
--
2020-03-13
0.977
-1.31%
0.977
--
2020-03-12
0.990
-2.37%
0.990
--
2020-03-11
1.014
-0.98%
1.014
--
2020-03-10
1.024
2.30%
1.024
--
2020-03-09
1.001
-3.56%
1.001
--
2020-03-06
1.038
-1.52%
1.038
--