起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.759
2.57%
1.759
--
2020-07-03
1.715
-0.12%
1.715
--
2020-07-02
1.717
3.43%
1.717
--
2020-07-01
1.660
4.01%
1.660
--
2020-06-30
1.596
0.63%
1.596
--
2020-06-29
1.586
-0.13%
1.586
--
2020-06-24
1.588
0.00%
1.588
--
2020-06-23
1.588
1.53%
1.588
--
2020-06-22
1.564
-1.14%
1.564
--
2020-06-19
1.582
2.06%
1.582
--
2020-06-18
1.550
0.32%
1.550
--
2020-06-17
1.545
-0.06%
1.545
--
2020-06-16
1.546
1.18%
1.546
--
2020-06-15
1.528
-2.55%
1.528
--
2020-06-12
1.568
0.32%
1.568
--
2020-06-11
1.563
-1.39%
1.563
--
2020-06-10
1.585
0.00%
1.585
--
2020-06-09
1.585
0.57%
1.585
--
2020-06-08
1.576
0.77%
1.576
--