起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.362
0.22%
1.362
--
2019-11-19
1.359
0.67%
1.359
--
2019-11-18
1.350
0.90%
1.350
--
2019-11-15
1.338
-0.45%
1.338
--
2019-11-14
1.344
0.45%
1.344
--
2019-11-13
1.338
0.15%
1.338
--
2019-11-12
1.336
0.00%
1.336
--
2019-11-11
1.336
-1.62%
1.336
--
2019-11-08
1.358
0.15%
1.358
--
2019-11-07
1.356
0.07%
1.356
--
2019-11-06
1.355
-1.02%
1.355
--
2019-11-05
1.369
0.22%
1.369
--
2019-11-04
1.366
1.04%
1.366
--
2019-11-01
1.352
1.50%
1.352
--
2019-10-31
1.332
0.30%
1.332
--
2019-10-30
1.328
-0.38%
1.328
--
2019-10-29
1.333
0.15%
1.333
--
2019-10-28
1.331
0.68%
1.331
--
2019-10-25
1.322
0.76%
1.322
--
2019-10-24
1.312
-1.43%
1.312
--
2019-10-23
1.331
-1.04%
1.331
--
2019-10-22
1.345
0.15%
1.345
--