起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.284
0.16%
1.284
--
2020-04-02
1.282
1.26%
1.282
--
2020-04-01
1.266
0.00%
1.266
--
2020-03-31
1.266
1.44%
1.266
--
2020-03-30
1.248
-1.96%
1.248
--
2020-03-27
1.273
0.47%
1.273
--
2020-03-26
1.267
-0.47%
1.267
--
2020-03-25
1.273
3.41%
1.273
--
2020-03-24
1.231
3.36%
1.231
--
2020-03-23
1.191
-3.48%
1.191
--
2020-03-20
1.234
2.75%
1.234
--
2020-03-19
1.201
-2.91%
1.201
--
2020-03-18
1.237
-1.75%
1.237
--
2020-03-17
1.259
-1.79%
1.259
--
2020-03-16
1.282
-4.26%
1.282
--
2020-03-13
1.339
-1.69%
1.339
--
2020-03-12
1.362
-2.23%
1.362
--
2020-03-11
1.393
-0.50%
1.393
--
2020-03-10
1.400
2.49%
1.400
--
2020-03-09
1.366
-3.53%
1.366
--
2020-03-06
1.416
-2.21%
1.416
--