起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.269
0.32%
1.269
--
2019-07-19
1.265
1.12%
1.265
--
2019-07-18
1.251
-1.03%
1.251
--
2019-07-17
1.264
-0.39%
1.264
--
2019-07-16
1.269
-1.40%
1.269
--
2019-07-15
1.287
-0.85%
1.287
--
2019-07-12
1.298
1.49%
1.298
--
2019-07-11
1.279
-0.23%
1.279
--
2019-07-10
1.282
0.55%
1.282
--
2019-07-09
1.275
-0.23%
1.275
--
2019-07-08
1.278
-1.54%
1.278
--
2019-07-05
1.298
1.96%
1.298
--
2019-07-04
1.273
-1.24%
1.273
--
2019-07-03
1.289
-1.75%
1.289
--
2019-07-02
1.312
0.31%
1.312
--
2019-07-01
1.308
3.89%
1.308
--
2019-06-30
1.259
0.00%
1.259
142,271,979.57
2019-06-28
1.259
0.64%
1.259
142,285,712.22
2019-06-27
1.251
2.12%
1.251
--
2019-06-26
1.225
0.08%
1.225
--
2019-06-25
1.224
-0.49%
1.224
--
2019-06-24
1.230
0.99%
1.230
--