起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.364
-0.07%
1.364
--
2020-04-02
1.365
0.22%
1.365
--
2020-04-01
1.362
-0.07%
1.362
--
2020-03-31
1.363
0.00%
1.363
--
2020-03-30
1.363
-0.07%
1.363
--
2020-03-27
1.364
0.15%
1.364
--
2020-03-26
1.362
-0.07%
1.362
--
2020-03-25
1.363
0.44%
1.363
--
2020-03-24
1.357
0.59%
1.357
--
2020-03-23
1.349
-0.44%
1.349
--
2020-03-20
1.355
0.37%
1.355
--
2020-03-19
1.350
-0.37%
1.350
--
2020-03-18
1.355
-0.29%
1.355
--
2020-03-17
1.359
-0.22%
1.359
--
2020-03-16
1.362
-0.44%
1.362
--
2020-03-13
1.368
-0.29%
1.368
--
2020-03-12
1.372
-0.29%
1.372
--
2020-03-11
1.376
-0.22%
1.376
--
2020-03-10
1.379
0.22%
1.379
--
2020-03-09
1.376
-0.22%
1.376
--
2020-03-06
1.379
-0.22%
1.379
--