起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.421
0.78%
1.421
--
2020-07-03
1.410
0.28%
1.410
--
2020-07-02
1.406
0.43%
1.406
--
2020-07-01
1.400
0.43%
1.400
--
2020-06-30
1.394
0.22%
1.394
--
2020-06-29
1.391
-0.07%
1.391
--
2020-06-24
1.392
0.14%
1.392
--
2020-06-23
1.390
-0.07%
1.390
--
2020-06-22
1.391
0.00%
1.391
--
2020-06-19
1.391
0.22%
1.391
--
2020-06-18
1.388
0.14%
1.388
--
2020-06-17
1.386
0.00%
1.386
--
2020-06-16
1.386
0.29%
1.386
--
2020-06-15
1.382
-0.07%
1.382
--
2020-06-12
1.383
0.07%
1.383
--
2020-06-11
1.382
-0.14%
1.382
--
2020-06-10
1.384
0.07%
1.384
--
2020-06-09
1.383
0.22%
1.383
--
2020-06-08
1.380
0.00%
1.380
--