起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.304
-0.15%
1.304
--
2019-10-17
1.306
-0.08%
1.306
--
2019-10-16
1.307
0.00%
1.307
--
2019-10-15
1.307
-0.08%
1.307
--
2019-10-14
1.308
0.08%
1.308
--
2019-10-11
1.307
0.08%
1.307
--
2019-10-10
1.306
0.08%
1.306
--
2019-10-09
1.305
0.08%
1.305
--
2019-10-08
1.304
0.15%
1.304
--
2019-09-30
1.302
0.15%
1.302
--
2019-09-27
1.300
-0.08%
1.300
--
2019-09-26
1.301
0.00%
1.301
--
2019-09-25
1.301
0.00%
1.301
--
2019-09-24
1.301
0.00%
1.301
--
2019-09-23
1.301
-0.15%
1.301
--
2019-09-20
1.303
0.00%
1.303
--
2019-09-19
1.303
-0.08%
1.303
--