起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.270
-0.39%
1.270
--
2019-05-16
1.275
-0.08%
1.275
--
2019-05-15
1.276
0.16%
1.276
--
2019-05-14
1.274
-0.23%
1.274
--
2019-05-13
1.277
-0.31%
1.277
--
2019-05-10
1.281
0.47%
1.281
--
2019-05-09
1.275
-0.23%
1.275
--
2019-05-08
1.278
-0.23%
1.278
--
2019-05-07
1.281
0.23%
1.281
--
2019-05-06
1.278
-1.24%
1.278
--
2019-04-30
1.294
0.23%
1.294
--
2019-04-29
1.291
0.00%
1.291
--
2019-04-26
1.291
-0.31%
1.291
--
2019-04-25
1.295
-0.61%
1.295
--
2019-04-24
1.303
-0.15%
1.303
--
2019-04-23
1.305
-0.23%
1.305
--
2019-04-22
1.308
-0.91%
1.308
--