起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.285
0.08%
1.285
--
2019-07-22
1.284
0.00%
1.284
--
2019-07-19
1.284
0.23%
1.284
--
2019-07-18
1.281
-0.16%
1.281
--
2019-07-17
1.283
0.00%
1.283
--
2019-07-16
1.283
0.00%
1.283
--
2019-07-15
1.283
0.08%
1.283
--
2019-07-12
1.282
0.08%
1.282
--
2019-07-11
1.281
0.08%
1.281
--
2019-07-10
1.280
-0.16%
1.280
--
2019-07-09
1.282
0.00%
1.282
--
2019-07-08
1.282
-0.31%
1.282
--
2019-07-05
1.286
0.08%
1.286
--
2019-07-04
1.285
0.08%
1.285
--
2019-07-03
1.284
0.08%
1.284
--
2019-07-02
1.283
0.23%
1.283
--
2019-07-01
1.280
0.23%
1.280
--
2019-06-30
1.277
0.00%
1.277
309,322,826.99
2019-06-28
1.277
0.00%
1.277
309,292,157.29
2019-06-27
1.277
0.00%
1.277
--
2019-06-26
1.277
0.08%
1.277
--
2019-06-25
1.276
-0.16%
1.276
--
2019-06-24
1.278
0.08%
1.278
--