起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2023-01-20
3.469
1.02%
3.469
--
2023-01-19
3.434
0.70%
3.434
--
2023-01-18
3.410
-0.06%
3.410
--
2023-01-17
3.412
-0.15%
3.412
--
2023-01-16
3.417
-0.55%
3.417
--
2023-01-13
3.436
1.60%
3.436
--
2023-01-12
3.382
0.57%
3.382
--
2023-01-11
3.363
-1.06%
3.363
--
2023-01-10
3.399
0.27%
3.399
--
2023-01-09
3.390
1.19%
3.390
--
2023-01-06
3.350
-1.30%
3.350
--
2023-01-05
3.394
1.59%
3.394
--
2023-01-04
3.341
0.45%
3.341
--
2023-01-03
3.326
-0.75%
3.326
--
2022-12-31
3.351
0.00%
3.351
--