起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.235
-0.32%
1.235
--
2019-07-19
1.239
0.98%
1.239
--
2019-07-18
1.227
-1.68%
1.227
--
2019-07-17
1.248
-0.48%
1.248
--
2019-07-16
1.254
-0.16%
1.254
--
2019-07-15
1.256
2.78%
1.256
--
2019-07-12
1.222
-0.24%
1.222
--
2019-07-11
1.225
0.33%
1.225
--
2019-07-10
1.221
1.08%
1.221
--
2019-07-09
1.208
0.58%
1.208
--
2019-07-08
1.201
-2.91%
1.201
--
2019-07-05
1.237
0.41%
1.237
--
2019-07-04
1.232
-0.57%
1.232
--
2019-07-03
1.239
-1.59%
1.239
--
2019-07-02
1.259
-0.47%
1.259
--
2019-07-01
1.265
3.01%
1.265
--
2019-06-30
1.228
-0.08%
1.228
105,261,090.03
2019-06-28
1.229
0.24%
1.229
105,266,732.28
2019-06-27
1.226
1.74%
1.226
--
2019-06-26
1.205
0.84%
1.205
--
2019-06-25
1.195
-0.83%
1.195
--
2019-06-24
1.205
0.00%
1.205
--