起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.040
2.77%
1.040
--
2019-07-22
1.012
-0.30%
1.012
--
2019-07-19
1.015
0.89%
1.015
--
2019-07-18
1.006
-1.66%
1.006
--
2019-07-17
1.023
-0.39%
1.023
--
2019-07-16
1.027
-0.19%
1.027
--
2019-07-15
1.029
2.80%
1.029
--
2019-07-12
1.001
-0.20%
1.001
--
2019-07-11
1.003
0.30%
1.003
--
2019-07-10
1.000
1.01%
1.000
--
2019-07-09
0.990
0.61%
0.990
--
2019-07-08
0.984
-2.86%
0.984
--
2019-07-05
1.013
0.40%
1.013
--
2019-07-04
1.009
-0.59%
1.009
--
2019-07-03
1.015
-1.65%
1.015
--
2019-07-02
1.032
-0.48%
1.032
--
2019-07-01
1.037
2.98%
1.037
--
2019-06-30
1.007
0.00%
1.007
65,520,242.46
2019-06-28
1.007
0.20%
1.007
65,524,472.61
2019-06-27
1.005
1.82%
1.005
--
2019-06-26
0.987
0.82%
0.987
--
2019-06-25
0.979
-0.91%
0.979
--
2019-06-24
0.988
0.10%
0.988
--