起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.399
0.00%
1.399
--
2020-06-03
1.399
0.00%
1.399
--
2020-06-02
1.399
-1.06%
1.399
--
2020-06-01
1.414
2.54%
1.414
--
2020-05-29
1.379
1.40%
1.379
--
2020-05-28
1.360
0.37%
1.360
--
2020-05-27
1.355
-1.17%
1.355
--
2020-05-26
1.371
2.54%
1.371
--
2020-05-25
1.337
-1.55%
1.337
--
2020-05-22
1.358
-2.02%
1.358
--
2020-05-21
1.386
-0.86%
1.386
--
2020-05-20
1.398
-1.48%
1.398
--
2020-05-19
1.419
1.79%
1.419
--
2020-05-18
1.394
0.29%
1.394
--
2020-05-15
1.390
0.07%
1.390
--
2020-05-14
1.389
-0.36%
1.389
--
2020-05-13
1.394
0.36%
1.394
--
2020-05-12
1.389
1.09%
1.389
--
2020-05-11
1.374
0.15%
1.374
--
2020-05-08
1.372
0.66%
1.372
--
2020-05-07
1.363
-0.22%
1.363
--
2020-05-06
1.366
1.49%
1.366
--