起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.930
-1.38%
0.930
--
2019-05-16
0.943
-0.21%
0.943
--
2019-05-15
0.945
1.94%
0.945
--
2019-05-14
0.927
-0.54%
0.927
--
2019-05-13
0.932
-0.43%
0.932
--
2019-05-10
0.936
3.08%
0.936
--
2019-05-09
0.908
-0.66%
0.908
--
2019-05-08
0.914
-0.54%
0.914
--
2019-05-07
0.919
0.88%
0.919
--
2019-05-06
0.911
-8.07%
0.911
--
2019-04-30
0.991
0.81%
0.991
--
2019-04-29
0.983
-1.40%
0.983
--
2019-04-26
0.997
0.50%
0.997
--
2019-04-25
0.992
-2.36%
0.992
--
2019-04-24
1.016
1.09%
1.016
--
2019-04-23
1.005
-0.10%
1.005
--
2019-04-22
1.006
-1.85%
1.006
--