起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.453
-0.14%
1.511
--
2022-09-29
1.455
0.07%
1.513
--
2022-09-28
1.454
-0.27%
1.512
--
2022-09-27
1.458
0.14%
1.516
--
2022-09-26
1.456
0.00%
1.514
--
2022-09-23
1.456
-0.14%
1.514
--
2022-09-22
1.458
0.00%
1.516
--
2022-09-21
1.458
-0.07%
1.516
--
2022-09-20
1.459
-0.07%
1.517
--
2022-09-19
1.460
0.00%
1.518
--
2022-09-16
1.460
-0.27%
1.518
--
2022-09-15
1.464
-0.20%
1.522
--
2022-09-14
1.467
-0.20%
1.525
--
2022-09-13
1.470
0.14%
1.528
--
2022-09-09
1.468
0.07%
1.526
--
2022-09-08
1.467
0.07%
1.525
--
2022-09-07
1.466
0.07%
1.524
--
2022-09-06
1.465
0.07%
1.523
--
2022-09-05
1.464
0.14%
1.522
--
2022-09-02
1.462
0.00%
1.520
--
2022-09-01
1.462
0.07%
1.520
--