起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.306
-0.15%
1.306
--
2020-05-26
1.308
0.08%
1.308
--
2020-05-25
1.307
0.08%
1.307
--
2020-05-22
1.306
-0.15%
1.306
--
2020-05-21
1.308
-0.15%
1.308
--
2020-05-20
1.310
-0.08%
1.310
--
2020-05-19
1.311
0.15%
1.311
--
2020-05-18
1.309
0.08%
1.309
--
2020-05-15
1.308
0.00%
1.308
--
2020-05-14
1.308
-0.23%
1.308
--
2020-05-13
1.311
0.00%
1.311
--
2020-05-12
1.311
-0.15%
1.311
--
2020-05-11
1.313
-0.15%
1.313
--
2020-05-08
1.315
0.08%
1.315
--
2020-05-07
1.314
-0.08%
1.314
--
2020-05-06
1.315
0.00%
1.315
--
2020-04-30
1.315
0.15%
1.315
--
2020-04-29
1.313
0.23%
1.313
--
2020-04-28
1.310
0.00%
1.310
--