起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.010
5.32%
1.010
--
2019-07-19
0.959
0.31%
0.959
--
2019-07-18
0.956
-1.44%
0.956
--
2019-07-17
0.970
0.10%
0.970
--
2019-07-16
0.969
-0.82%
0.969
--
2019-07-15
0.977
-0.10%
0.977
--
2019-07-12
0.978
0.82%
0.978
--
2019-07-11
0.970
0.31%
0.970
--
2019-07-10
0.967
-0.41%
0.967
--
2019-07-09
0.971
0.00%
0.971
--
2019-07-08
0.971
-2.12%
0.971
--
2019-07-05
0.992
0.71%
0.992
--
2019-07-04
0.985
-0.81%
0.985
--
2019-07-03
0.993
-1.00%
0.993
--
2019-07-02
1.003
0.10%
1.003
--
2019-07-01
1.002
3.51%
1.002
--
2019-06-30
0.968
0.00%
0.968
174,078,668.28
2019-06-28
0.968
0.10%
0.968
174,079,165.56
2019-06-27
0.967
1.26%
0.967
--
2019-06-26
0.955
0.42%
0.955
--
2019-06-25
0.951
-0.42%
0.951
--
2019-06-24
0.955
0.63%
0.955
--