起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.346
0.15%
1.346
--
2020-08-12
1.344
-0.07%
1.344
--
2020-08-11
1.345
-0.15%
1.345
--
2020-08-10
1.347
0.22%
1.347
--
2020-08-07
1.344
-0.07%
1.344
--
2020-08-06
1.345
0.00%
1.345
--
2020-08-05
1.345
0.00%
1.345
--
2020-08-04
1.345
0.00%
1.345
--
2020-08-03
1.345
0.22%
1.345
--
2020-07-31
1.342
0.15%
1.342
--
2020-07-30
1.340
-0.15%
1.340
--
2020-07-29
1.342
0.37%
1.342
--
2020-07-28
1.337
0.22%
1.337
--
2020-07-27
1.334
0.08%
1.334
--
2020-07-24
1.333
-0.60%
1.333
--
2020-07-23
1.341
-0.07%
1.341
--
2020-07-22
1.342
0.52%
1.342
--
2020-07-21
1.335
0.15%
1.335
--
2020-07-20
1.333
0.83%
1.333
--
2020-07-17
1.322
0.30%
1.322
--
2020-07-16
1.318
-0.53%
1.318
--
2020-07-15
1.325
0.08%
1.325
--