起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.007
5.33%
1.007
--
2019-07-19
0.956
0.21%
0.956
--
2019-07-18
0.954
-1.34%
0.954
--
2019-07-17
0.967
0.10%
0.967
--
2019-07-16
0.966
-0.82%
0.966
--
2019-07-15
0.974
-0.10%
0.974
--
2019-07-12
0.975
0.83%
0.975
--
2019-07-11
0.967
0.31%
0.967
--
2019-07-10
0.964
-0.41%
0.964
--
2019-07-09
0.968
0.00%
0.968
--
2019-07-08
0.968
-2.12%
0.968
--
2019-07-05
0.989
0.61%
0.989
--
2019-07-04
0.983
-0.71%
0.983
--
2019-07-03
0.990
-1.00%
0.990
--
2019-07-02
1.000
0.10%
1.000
--
2019-07-01
0.999
3.52%
0.999
--
2019-06-30
0.965
0.00%
0.965
6,822,725.84
2019-06-28
0.965
0.10%
0.965
6,822,820.11
2019-06-27
0.964
1.26%
0.964
--
2019-06-26
0.952
0.42%
0.952
--
2019-06-25
0.948
-0.52%
0.948
--
2019-06-24
0.953
0.63%
0.953
--