起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.941
-2.39%
0.941
--
2019-05-16
0.964
0.21%
0.964
--
2019-05-15
0.962
3.11%
0.962
--
2019-05-14
0.933
-0.53%
0.933
--
2019-05-13
0.938
-2.49%
0.938
--
2019-05-10
0.962
4.00%
0.962
--
2019-05-09
0.925
-1.39%
0.925
--
2019-05-08
0.938
-1.05%
0.938
--
2019-05-07
0.948
2.71%
0.948
--
2019-05-06
0.923
-6.39%
0.923
--
2019-04-30
0.986
0.72%
0.986
--
2019-04-29
0.979
0.31%
0.979
--
2019-04-26
0.976
-0.61%
0.976
--
2019-04-25
0.982
-1.90%
0.982
--
2019-04-24
1.001
0.10%
1.001
--
2019-04-23
1.000
-0.40%
1.000
--
2019-04-22
1.004
-1.95%
1.004
--