起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-21
1.373
-0.07%
1.373
--
2020-10-20
1.374
0.15%
1.374
--
2020-10-19
1.372
-0.15%
1.372
--
2020-10-16
1.374
0.00%
1.374
--
2020-10-15
1.374
0.00%
1.374
--
2020-10-14
1.374
-0.07%
1.374
--
2020-10-13
1.375
0.22%
1.375
--
2020-10-12
1.372
0.29%
1.372
--
2020-10-09
1.368
0.51%
1.368
--
2020-09-30
1.361
-0.07%
1.361
--
2020-09-29
1.362
0.07%
1.362
--
2020-09-28
1.361
0.22%
1.361
--
2020-09-25
1.358
-0.07%
1.358
--
2020-09-24
1.359
-0.29%
1.359
--
2020-09-23
1.363
0.07%
1.363
--
2020-09-22
1.362
-0.22%
1.362
--