起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.299
-0.23%
1.299
--
2020-05-26
1.302
0.08%
1.302
--
2020-05-25
1.301
0.08%
1.301
--
2020-05-22
1.300
-0.08%
1.300
--
2020-05-21
1.301
-0.15%
1.301
--
2020-05-20
1.303
-0.08%
1.303
--
2020-05-19
1.304
0.08%
1.304
--
2020-05-18
1.303
0.08%
1.303
--
2020-05-15
1.302
0.00%
1.302
--
2020-05-14
1.302
-0.23%
1.302
--
2020-05-13
1.305
0.00%
1.305
--
2020-05-12
1.305
-0.15%
1.305
--
2020-05-11
1.307
-0.15%
1.307
--
2020-05-08
1.309
0.08%
1.309
--
2020-05-07
1.308
-0.08%
1.308
--
2020-05-06
1.309
0.00%
1.309
--
2020-04-30
1.309
0.23%
1.309
--
2020-04-29
1.306
0.15%
1.306
--
2020-04-28
1.304
0.08%
1.304
--
2020-04-27
1.303
0.08%
1.303
--