起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
1.617
0.25%
1.868
--
2021-11-26
1.613
-0.06%
1.864
--
2021-11-25
1.614
-0.12%
1.865
--
2021-11-24
1.616
0.00%
1.867
--
2021-11-23
1.616
-0.12%
1.867
--
2021-11-22
1.618
0.50%
1.869
--
2021-11-19
1.610
0.31%
1.861
--
2021-11-18
1.605
-0.19%
1.856
--
2021-11-17
1.608
0.31%
1.859
--
2021-11-16
1.603
-0.25%
1.854
--
2021-11-15
1.607
-0.12%
1.858
--
2021-11-12
1.609
0.25%
1.860
--
2021-11-11
1.605
0.25%
1.856
--
2021-11-10
1.601
-0.19%
1.852
--
2021-11-09
1.604
0.25%
1.855
--
2021-11-08
1.600
0.13%
1.851
--
2021-11-05
1.598
-0.13%
1.849
--
2021-11-04
1.600
0.38%
1.851
--
2021-11-03
1.594
-0.19%
1.845
--
2021-11-02
1.597
-0.19%
1.848
--
2021-11-01
1.600
-0.06%
1.851
--