起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.203
0.00%
1.333
--
2019-08-15
1.203
0.25%
1.333
--
2019-08-14
1.200
0.25%
1.330
--
2019-08-13
1.197
-0.08%
1.327
--
2019-08-12
1.198
0.59%
1.328
--
2019-08-09
1.191
0.08%
1.321
--
2019-08-08
1.190
0.59%
1.320
--
2019-08-07
1.183
-0.17%
1.313
--
2019-08-06
1.185
-0.08%
1.315
--
2019-08-05
1.186
-0.25%
1.316
--
2019-08-02
1.189
-0.42%
1.319
--
2019-08-01
1.194
0.00%
1.324
--
2019-07-31
1.194
0.00%
1.324
--
2019-07-30
1.194
-0.08%
1.324
--
2019-07-29
1.195
0.00%
1.325
--
2019-07-26
1.195
0.17%
1.325
--
2019-07-25
1.193
0.42%
1.323
--
2019-07-24
1.188
0.34%
1.318
--
2019-07-23
1.184
0.25%
1.314
--
2019-07-22
1.181
1.20%
1.311
--
2019-07-19
1.167
0.00%
1.297
--