起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.436
0.07%
1.623
--
2020-08-12
1.435
-0.35%
1.622
--
2020-08-11
1.440
-0.14%
1.627
--
2020-08-10
1.442
0.14%
1.629
--
2020-08-07
1.440
-0.48%
1.627
--
2020-08-06
1.447
-0.21%
1.634
--
2020-08-05
1.450
0.21%
1.637
--
2020-08-04
1.447
-0.34%
1.634
--
2020-08-03
1.452
0.83%
1.639
--
2020-07-31
1.440
0.63%
1.627
--
2020-07-30
1.431
-0.21%
1.618
--
2020-07-29
1.434
1.27%
1.621
--
2020-07-28
1.416
0.57%
1.603
--
2020-07-27
1.408
0.43%
1.595
--
2020-07-24
1.402
-1.82%
1.589
--
2020-07-23
1.428
0.49%
1.615
--
2020-07-22
1.421
0.85%
1.608
--
2020-07-21
1.409
0.28%
1.596
--
2020-07-20
1.405
0.86%
1.592
--
2020-07-17
1.393
0.51%
1.580
--
2020-07-16
1.386
-2.26%
1.573
--
2020-07-15
1.418
-0.21%
1.605
--