起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.137
-0.61%
1.267
--
2019-05-22
1.144
0.09%
1.274
--
2019-05-21
1.143
0.53%
1.273
--
2019-05-20
1.137
-0.35%
1.267
--
2019-05-17
1.141
-0.87%
1.271
--
2019-05-16
1.151
-0.17%
1.281
--
2019-05-15
1.153
0.96%
1.283
--
2019-05-14
1.142
-0.09%
1.272
--
2019-05-13
1.143
-0.70%
1.273
--
2019-05-10
1.151
1.41%
1.281
--
2019-05-09
1.135
-0.26%
1.265
--
2019-05-08
1.138
-0.70%
1.268
--
2019-05-07
1.146
0.53%
1.276
--
2019-05-06
1.140
-1.72%
1.270
--
2019-04-30
1.160
0.00%
1.290
--
2019-04-29
1.160
0.09%
1.290
--
2019-04-26
1.159
-0.26%
1.289
--
2019-04-25
1.162
-0.43%
1.292
--
2019-04-24
1.167
0.09%
1.297
--