起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.427
0.49%
1.612
--
2020-08-13
1.420
0.00%
1.605
--
2020-08-12
1.420
-0.28%
1.605
--
2020-08-11
1.424
-0.14%
1.609
--
2020-08-10
1.426
0.14%
1.611
--
2020-08-07
1.424
-0.49%
1.609
--
2020-08-06
1.431
-0.21%
1.616
--
2020-08-05
1.434
0.21%
1.619
--
2020-08-04
1.431
-0.35%
1.616
--
2020-08-03
1.436
0.84%
1.621
--
2020-07-31
1.424
0.57%
1.609
--
2020-07-30
1.416
-0.14%
1.601
--
2020-07-29
1.418
1.21%
1.603
--
2020-07-28
1.401
0.57%
1.586
--
2020-07-27
1.393
0.43%
1.578
--
2020-07-24
1.387
-1.77%
1.572
--
2020-07-23
1.412
0.43%
1.597
--
2020-07-22
1.406
0.86%
1.591
--
2020-07-21
1.394
0.36%
1.579
--
2020-07-20
1.389
0.80%
1.574
--
2020-07-17
1.378
0.51%
1.563
--
2020-07-16
1.371
-2.21%
1.556
--