起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-23
1.248
-0.95%
1.433
--
2020-01-22
1.260
0.56%
1.445
--
2020-01-21
1.253
-0.08%
1.438
--
2020-01-20
1.254
0.97%
1.439
--
2020-01-17
1.242
-0.08%
1.427
--
2020-01-16
1.243
0.24%
1.428
--
2020-01-15
1.240
0.24%
1.425
--
2020-01-14
1.237
-0.16%
1.422
--
2020-01-13
1.239
0.65%
1.424
--
2020-01-10
1.231
-0.16%
1.416
--
2020-01-09
1.233
0.82%
1.418
--
2020-01-08
1.223
-0.24%
1.408
--
2020-01-07
1.226
0.33%
1.411
--
2020-01-06
1.222
0.25%
1.407
--
2020-01-03
1.219
-0.25%
1.404
--
2020-01-02
1.222
0.83%
1.407
--
2019-12-31
1.212
0.17%
1.397
--
2019-12-30
1.210
0.50%
1.395
--