起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.213
0.50%
1.343
--
2019-09-11
1.207
-0.41%
1.337
--
2019-09-10
1.212
-0.16%
1.342
--
2019-09-09
1.214
0.33%
1.344
--
2019-09-06
1.210
0.00%
1.340
--
2019-09-05
1.210
0.08%
1.340
--
2019-09-04
1.209
0.08%
1.339
--
2019-09-03
1.208
0.17%
1.338
--
2019-09-02
1.206
0.50%
1.336
--
2019-08-30
1.200
0.00%
1.330
--
2019-08-29
1.200
0.00%
1.330
--
2019-08-28
1.200
0.00%
1.330
--
2019-08-27
1.200
0.42%
1.330
--
2019-08-26
1.195
-0.25%
1.325
--
2019-08-23
1.198
0.25%
1.328
--
2019-08-22
1.195
-0.25%
1.325
--
2019-08-21
1.198
0.42%
1.328
--
2019-08-20
1.193
-0.25%
1.323
--
2019-08-19
1.196
0.42%
1.326
--