起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.170
1.21%
1.300
--
2019-07-19
1.156
0.09%
1.286
--
2019-07-18
1.155
-0.26%
1.285
--
2019-07-17
1.158
-0.09%
1.288
--
2019-07-16
1.159
0.00%
1.289
--
2019-07-15
1.159
0.26%
1.289
--
2019-07-12
1.156
0.43%
1.286
--
2019-07-11
1.151
-0.09%
1.281
--
2019-07-10
1.152
-0.17%
1.282
--
2019-07-09
1.154
0.17%
1.284
--
2019-07-08
1.152
-0.86%
1.282
--
2019-07-05
1.162
0.17%
1.292
--
2019-07-04
1.160
-0.09%
1.290
--
2019-07-03
1.161
-0.34%
1.291
--
2019-07-02
1.165
-0.09%
1.295
--
2019-07-01
1.166
1.13%
1.296
--
2019-06-30
1.153
0.00%
1.283
759,163.13
2019-06-28
1.153
0.17%
1.283
759,091.21
2019-06-27
1.151
0.88%
1.281
--
2019-06-26
1.141
0.18%
1.271
--
2019-06-25
1.139
-0.35%
1.269
--
2019-06-24
1.143
0.18%
1.273
--