起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.126
-0.62%
1.256
--
2019-05-22
1.133
0.09%
1.263
--
2019-05-21
1.132
0.44%
1.262
--
2019-05-20
1.127
-0.27%
1.257
--
2019-05-17
1.130
-0.88%
1.260
--
2019-05-16
1.140
-0.18%
1.270
--
2019-05-15
1.142
0.97%
1.272
--
2019-05-14
1.131
-0.09%
1.261
--
2019-05-13
1.132
-0.79%
1.262
--
2019-05-10
1.141
1.51%
1.271
--
2019-05-09
1.124
-0.35%
1.254
--
2019-05-08
1.128
-0.62%
1.258
--
2019-05-07
1.135
0.53%
1.265
--
2019-05-06
1.129
-1.74%
1.259
--
2019-04-30
1.149
0.00%
1.279
--
2019-04-29
1.149
0.09%
1.279
--
2019-04-26
1.148
-0.26%
1.278
--
2019-04-25
1.151
-0.43%
1.281
--
2019-04-24
1.156
0.17%
1.286
--