起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-23
1.285
-2.13%
1.285
--
2020-10-22
1.313
-1.28%
1.313
--
2020-10-21
1.330
-2.92%
1.330
--
2020-10-20
1.370
0.29%
1.370
--
2020-10-19
1.366
-1.87%
1.366
--
2020-10-16
1.392
-1.07%
1.392
--
2020-10-15
1.407
-0.85%
1.407
--
2020-10-14
1.419
-0.70%
1.419
--
2020-10-13
1.429
0.92%
1.429
--
2020-10-12
1.416
3.36%
1.416
--
2020-10-09
1.370
1.93%
1.370
--
2020-09-30
1.344
-0.15%
1.344
--
2020-09-29
1.346
4.42%
1.346
--
2020-09-28
1.289
-1.15%
1.289
--
2020-09-25
1.304
-0.08%
1.304
--
2020-09-24
1.305
-2.83%
1.305
--