起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
0.802
-0.74%
0.802
--
2020-04-02
0.808
2.80%
0.808
--
2020-04-01
0.786
0.13%
0.786
--
2020-03-31
0.785
-0.13%
0.785
--
2020-03-30
0.786
-2.00%
0.786
--
2020-03-27
0.802
0.00%
0.802
--
2020-03-26
0.802
-1.35%
0.802
--
2020-03-25
0.813
1.50%
0.813
--
2020-03-24
0.801
1.26%
0.801
--
2020-03-23
0.791
-4.00%
0.791
--
2020-03-20
0.824
0.37%
0.824
--
2020-03-19
0.821
0.98%
0.821
--
2020-03-18
0.813
-2.40%
0.813
--
2020-03-17
0.833
-0.12%
0.833
--
2020-03-16
0.834
-4.03%
0.834
--
2020-03-13
0.869
0.46%
0.869
--
2020-03-12
0.865
-1.37%
0.865
--
2020-03-11
0.877
0.11%
0.877
--
2020-03-10
0.876
3.06%
0.876
--
2020-03-09
0.850
-4.28%
0.850
--
2020-03-06
0.888
-0.89%
0.888
--