起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.722
-1.10%
0.722
--
2019-07-19
0.730
-0.14%
0.730
--
2019-07-18
0.731
-1.88%
0.731
--
2019-07-17
0.745
0.68%
0.745
--
2019-07-16
0.740
0.41%
0.740
--
2019-07-15
0.737
2.08%
0.737
--
2019-07-12
0.722
0.00%
0.722
--
2019-07-11
0.722
-0.14%
0.722
--
2019-07-10
0.723
-0.41%
0.723
--
2019-07-09
0.726
0.28%
0.726
--
2019-07-08
0.724
-2.56%
0.724
--
2019-07-05
0.743
-0.13%
0.743
--
2019-07-04
0.744
0.68%
0.744
--
2019-07-03
0.739
-0.67%
0.739
--
2019-07-02
0.744
0.27%
0.744
--
2019-07-01
0.742
2.77%
0.742
--
2019-06-30
0.722
0.00%
0.722
3,090,362,432.46
2019-06-28
0.722
-0.82%
0.722
3,090,618,712.11
2019-06-27
0.728
0.83%
0.728
--
2019-06-26
0.722
0.56%
0.722
--
2019-06-25
0.718
-0.55%
0.718
--
2019-06-24
0.722
0.00%
0.722
--