起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.031
4.35%
1.031
--
2020-07-03
0.988
1.86%
0.988
--
2020-07-02
0.970
0.00%
0.970
--
2020-07-01
0.970
0.31%
0.970
--
2020-06-30
0.967
2.55%
0.967
--
2020-06-29
0.943
1.07%
0.943
--
2020-06-24
0.933
-0.43%
0.933
--
2020-06-23
0.937
1.08%
0.937
--
2020-06-22
0.927
1.42%
0.927
--
2020-06-19
0.914
1.33%
0.914
--
2020-06-18
0.902
-1.53%
0.902
--
2020-06-17
0.916
2.46%
0.916
--
2020-06-16
0.894
1.13%
0.894
--
2020-06-15
0.884
-1.34%
0.884
--
2020-06-12
0.896
0.79%
0.896
--
2020-06-11
0.889
-0.22%
0.889
--
2020-06-10
0.891
0.23%
0.891
--
2020-06-09
0.889
0.45%
0.889
--
2020-06-08
0.885
0.23%
0.885
--