起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.163
-0.09%
1.163
--
2019-09-11
1.164
0.00%
1.164
--
2019-09-10
1.164
0.00%
1.164
--
2019-09-09
1.164
-0.09%
1.164
--
2019-09-06
1.165
0.09%
1.165
--
2019-09-05
1.164
0.17%
1.164
--
2019-09-04
1.162
0.09%
1.162
--
2019-09-03
1.161
0.00%
1.161
--
2019-09-02
1.161
-0.09%
1.161
--
2019-08-30
1.162
-0.09%
1.162
--
2019-08-29
1.163
0.09%
1.163
--
2019-08-28
1.162
0.00%
1.162
--
2019-08-27
1.162
-0.09%
1.162
--
2019-08-26
1.163
0.09%
1.163
--
2019-08-23
1.162
0.00%
1.162
--
2019-08-22
1.162
0.00%
1.162
--
2019-08-21
1.162
-0.09%
1.162
--
2019-08-20
1.163
0.00%
1.163
--
2019-08-19
1.163
0.09%
1.163
--