起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.155
0.00%
1.155
--
2019-07-19
1.155
0.00%
1.155
--
2019-07-18
1.155
0.09%
1.155
--
2019-07-17
1.154
0.00%
1.154
--
2019-07-16
1.154
0.00%
1.154
--
2019-07-15
1.154
0.00%
1.154
--
2019-07-12
1.154
0.00%
1.154
--
2019-07-11
1.154
0.09%
1.154
--
2019-07-10
1.153
0.00%
1.153
--
2019-07-09
1.153
0.00%
1.153
--
2019-07-08
1.153
-0.09%
1.153
--
2019-07-05
1.154
0.00%
1.154
--
2019-07-04
1.154
0.00%
1.154
--
2019-07-03
1.154
0.09%
1.154
--
2019-07-02
1.153
0.17%
1.153
--
2019-07-01
1.151
0.00%
1.151
--
2019-06-30
1.151
-0.09%
1.151
120,518,643.74
2019-06-28
1.152
0.09%
1.152
120,547,248.74
2019-06-27
1.151
0.00%
1.151
--
2019-06-26
1.151
0.00%
1.151
--
2019-06-25
1.151
0.00%
1.151
--
2019-06-24
1.151
0.00%
1.151
--