起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-30
1.203
0.08%
1.203
--
2020-03-27
1.202
0.00%
1.202
--
2020-03-26
1.202
0.17%
1.202
--
2020-03-25
1.200
0.08%
1.200
--
2020-03-24
1.199
0.08%
1.199
--
2020-03-23
1.198
0.25%
1.198
--
2020-03-20
1.195
0.08%
1.195
--
2020-03-19
1.194
0.00%
1.194
--
2020-03-18
1.194
0.00%
1.194
--
2020-03-17
1.194
-0.08%
1.194
--
2020-03-16
1.195
0.08%
1.195
--
2020-03-13
1.194
-0.17%
1.194
--
2020-03-12
1.196
-0.08%
1.196
--
2020-03-11
1.197
0.00%
1.197
--
2020-03-10
1.197
-0.17%
1.197
--
2020-03-09
1.199
0.25%
1.199
--
2020-03-06
1.196
0.17%
1.196
--
2020-03-05
1.194
0.00%
1.194
--
2020-03-04
1.194
0.25%
1.194
--
2020-03-03
1.191
-0.08%
1.191
--
2020-03-02
1.192
0.08%
1.192
--