起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-23
1.180
0.08%
1.180
--
2020-01-22
1.179
0.08%
1.179
--
2020-01-21
1.178
0.09%
1.178
--
2020-01-20
1.177
0.17%
1.177
--
2020-01-17
1.175
0.00%
1.175
--
2020-01-16
1.175
0.00%
1.175
--
2020-01-15
1.175
0.00%
1.175
--
2020-01-14
1.175
-0.09%
1.175
--
2020-01-13
1.176
0.09%
1.176
--
2020-01-10
1.175
0.00%
1.175
--
2020-01-09
1.175
0.00%
1.175
--
2020-01-08
1.175
0.09%
1.175
--
2020-01-07
1.174
0.00%
1.174
--
2020-01-06
1.174
0.00%
1.174
--
2020-01-03
1.174
0.00%
1.174
--
2020-01-02
1.174
-0.09%
1.174
--
2019-12-31
1.175
0.00%
1.175
--
2019-12-30
1.175
0.09%
1.175
--