起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.198
0.00%
1.198
--
2020-07-02
1.198
0.00%
1.198
--
2020-07-01
1.198
0.08%
1.198
--
2020-06-30
1.197
-0.08%
1.197
--
2020-06-29
1.198
0.17%
1.198
--
2020-06-24
1.196
0.17%
1.196
--
2020-06-23
1.194
-0.08%
1.194
--
2020-06-22
1.195
-0.08%
1.195
--
2020-06-19
1.196
0.00%
1.196
--
2020-06-18
1.196
-0.08%
1.196
--
2020-06-17
1.197
-0.08%
1.197
--
2020-06-16
1.198
-0.25%
1.198
--
2020-06-15
1.201
0.08%
1.201
--
2020-06-12
1.200
0.08%
1.200
--
2020-06-11
1.199
0.08%
1.199
--
2020-06-10
1.198
-0.08%
1.198
--
2020-06-09
1.199
0.08%
1.199
--
2020-06-08
1.198
0.00%
1.198
--
2020-06-05
1.198
-0.17%
1.198
--