起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.206
-0.41%
1.206
--
2019-07-19
1.211
0.00%
1.211
--
2019-07-18
1.211
-1.70%
1.211
--
2019-07-17
1.232
-0.24%
1.232
--
2019-07-16
1.235
0.24%
1.235
--
2019-07-15
1.232
2.75%
1.232
--
2019-07-12
1.199
-0.17%
1.199
--
2019-07-11
1.201
-0.08%
1.201
--
2019-07-10
1.202
0.17%
1.202
--
2019-07-09
1.200
0.17%
1.200
--
2019-07-08
1.198
-2.04%
1.198
--
2019-07-05
1.223
0.58%
1.223
--
2019-07-04
1.216
-0.65%
1.216
--
2019-07-03
1.224
-1.77%
1.224
--
2019-07-02
1.246
-0.80%
1.246
--
2019-07-01
1.256
4.41%
1.256
--
2019-06-30
1.203
0.00%
1.203
526,202,117.02
2019-06-28
1.203
0.17%
1.203
526,247,940.13
2019-06-27
1.201
2.39%
1.201
--
2019-06-26
1.173
0.69%
1.173
--
2019-06-25
1.165
-0.85%
1.165
--
2019-06-24
1.175
-0.68%
1.175
--