起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
2.312
0.26%
2.312
--
2020-07-02
2.306
-0.30%
2.306
--
2020-07-01
2.313
-0.90%
2.313
--
2020-06-30
2.334
3.23%
2.334
--
2020-06-29
2.261
-0.40%
2.261
--
2020-06-24
2.270
0.44%
2.270
--
2020-06-23
2.260
2.26%
2.260
--
2020-06-22
2.210
1.47%
2.210
--
2020-06-19
2.178
1.63%
2.178
--
2020-06-18
2.143
1.81%
2.143
--
2020-06-17
2.105
0.10%
2.105
--
2020-06-16
2.103
2.24%
2.103
--
2020-06-15
2.057
-0.77%
2.057
--
2020-06-12
2.073
0.19%
2.073
--
2020-06-11
2.069
0.58%
2.069
--
2020-06-10
2.057
0.83%
2.057
--
2020-06-09
2.040
1.14%
2.040
--
2020-06-08
2.017
-0.30%
2.017
--
2020-06-05
2.023
0.50%
2.023
--