起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.605
-0.56%
1.605
--
2019-11-19
1.614
2.74%
1.614
--
2019-11-18
1.571
-0.32%
1.571
--
2019-11-15
1.576
-0.94%
1.576
--
2019-11-14
1.591
1.34%
1.591
--
2019-11-13
1.570
2.01%
1.570
--
2019-11-12
1.539
-0.13%
1.539
--
2019-11-11
1.541
-1.78%
1.541
--
2019-11-08
1.569
0.13%
1.569
--
2019-11-07
1.567
-0.19%
1.567
--
2019-11-06
1.570
-0.88%
1.570
--
2019-11-05
1.584
1.21%
1.584
--
2019-11-04
1.565
2.15%
1.565
--
2019-11-01
1.532
0.59%
1.532
--
2019-10-31
1.523
-1.10%
1.523
--
2019-10-30
1.540
1.05%
1.540
--
2019-10-29
1.524
-1.87%
1.524
--
2019-10-28
1.553
2.04%
1.553
--
2019-10-25
1.522
1.47%
1.522
--
2019-10-24
1.500
-0.33%
1.500
--
2019-10-23
1.505
-0.73%
1.505
--
2019-10-22
1.516
1.75%
1.516
--