起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.474
-0.14%
1.474
--
2020-06-03
1.476
-0.20%
1.476
--
2020-06-02
1.479
-0.20%
1.479
--
2020-06-01
1.482
0.27%
1.482
--
2020-05-29
1.478
-0.07%
1.478
--
2020-05-28
1.479
0.00%
1.479
--
2020-05-27
1.479
-0.14%
1.479
--
2020-05-26
1.481
0.14%
1.481
--
2020-05-25
1.479
0.14%
1.479
--
2020-05-22
1.477
-0.14%
1.477
--
2020-05-21
1.479
-0.14%
1.479
--
2020-05-20
1.481
-0.13%
1.481
--
2020-05-19
1.483
0.14%
1.483
--
2020-05-18
1.481
0.07%
1.481
--
2020-05-15
1.480
0.00%
1.480
--
2020-05-14
1.480
-0.20%
1.480
--
2020-05-13
1.483
0.00%
1.483
--
2020-05-12
1.483
-0.13%
1.483
--
2020-05-11
1.485
-0.13%
1.485
--
2020-05-08
1.487
0.07%
1.487
--
2020-05-07
1.486
-0.13%
1.486
--
2020-05-06
1.488
0.07%
1.488
--