起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.161
0.52%
1.161
--
2019-07-22
1.155
5.58%
1.155
--
2019-07-19
1.094
0.28%
1.094
--
2019-07-18
1.091
-1.36%
1.091
--
2019-07-17
1.106
-0.09%
1.106
--
2019-07-16
1.107
-0.98%
1.107
--
2019-07-15
1.118
-0.27%
1.118
--
2019-07-12
1.121
0.99%
1.121
--
2019-07-11
1.110
0.27%
1.110
--
2019-07-10
1.107
-0.18%
1.107
--
2019-07-09
1.109
-0.09%
1.109
--
2019-07-08
1.110
-2.03%
1.110
--
2019-07-05
1.133
0.71%
1.133
--
2019-07-04
1.125
-0.71%
1.125
--
2019-07-03
1.133
-1.22%
1.133
--
2019-07-02
1.147
-0.17%
1.147
--
2019-07-01
1.149
3.70%
1.149
--
2019-06-30
1.108
0.00%
1.108
213,052,408.90
2019-06-28
1.108
0.27%
1.108
213,050,758.08
2019-06-27
1.105
1.28%
1.105
--
2019-06-26
1.091
0.37%
1.091
--
2019-06-25
1.087
-0.37%
1.087
--
2019-06-24
1.091
0.74%
1.091
--