起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.326
-0.97%
1.326
--
2019-10-17
1.339
0.15%
1.339
--
2019-10-16
1.337
-0.52%
1.337
--
2019-10-15
1.344
-0.67%
1.344
--
2019-10-14
1.353
0.45%
1.353
--
2019-10-11
1.347
0.67%
1.347
--
2019-10-10
1.338
0.83%
1.338
--
2019-10-09
1.327
0.08%
1.327
--
2019-10-08
1.326
-0.15%
1.326
--
2019-09-30
1.328
-0.23%
1.328
--
2019-09-27
1.331
0.08%
1.331
--
2019-09-26
1.330
-0.67%
1.330
--
2019-09-25
1.339
-0.59%
1.339
--
2019-09-24
1.347
0.67%
1.347
--
2019-09-23
1.338
-0.67%
1.338
--
2019-09-20
1.347
0.30%
1.347
--
2019-09-19
1.343
0.37%
1.343
--