起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.985
0.76%
1.985
--
2020-08-13
1.970
0.51%
1.970
--
2020-08-12
1.960
-1.41%
1.960
--
2020-08-11
1.988
-0.55%
1.988
--
2020-08-10
1.999
0.96%
1.999
--
2020-08-07
1.980
-0.65%
1.980
--
2020-08-06
1.993
-0.45%
1.993
--
2020-08-05
2.002
0.81%
2.002
--
2020-08-04
1.986
-0.40%
1.986
--
2020-08-03
1.994
1.53%
1.994
--
2020-07-31
1.964
1.03%
1.964
--
2020-07-30
1.944
0.47%
1.944
--
2020-07-29
1.935
2.49%
1.935
--
2020-07-28
1.888
1.40%
1.888
--
2020-07-27
1.862
0.76%
1.862
--
2020-07-24
1.848
-3.80%
1.848
--
2020-07-23
1.921
0.73%
1.921
--
2020-07-22
1.907
1.22%
1.907
--
2020-07-21
1.884
1.34%
1.884
--
2020-07-20
1.859
2.14%
1.859
--
2020-07-17
1.820
0.78%
1.820
--
2020-07-16
1.806
-4.44%
1.806
--