起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.548
-0.06%
1.548
--
2020-05-26
1.549
1.44%
1.549
--
2020-05-25
1.527
0.00%
1.527
--
2020-05-22
1.527
-1.42%
1.527
--
2020-05-21
1.549
-0.39%
1.549
--
2020-05-20
1.555
-0.77%
1.555
--
2020-05-19
1.567
0.64%
1.567
--
2020-05-18
1.557
0.00%
1.557
--
2020-05-15
1.557
-0.32%
1.557
--
2020-05-14
1.562
-1.01%
1.562
--
2020-05-13
1.578
0.13%
1.578
--
2020-05-12
1.576
0.19%
1.576
--
2020-05-11
1.573
-0.13%
1.573
--
2020-05-08
1.575
0.90%
1.575
--
2020-05-07
1.561
-0.32%
1.561
--
2020-05-06
1.566
-0.13%
1.566
--
2020-04-30
1.568
1.03%
1.568
--
2020-04-29
1.552
0.39%
1.552
--
2020-04-28
1.546
0.45%
1.546
--