起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
2.489
-0.04%
2.591
--
2021-10-21
2.490
-0.44%
2.592
--
2021-10-20
2.501
-0.24%
2.603
--
2021-10-19
2.507
0.72%
2.609
--
2021-10-18
2.489
-0.28%
2.591
--
2021-10-15
2.496
0.65%
2.598
--
2021-10-14
2.480
-0.16%
2.582
--
2021-10-13
2.484
1.10%
2.586
--
2021-10-12
2.457
-1.17%
2.559
--
2021-10-11
2.486
-0.72%
2.588
--
2021-10-08
2.504
0.44%
2.606
--
2021-09-30
2.493
1.34%
2.595
--
2021-09-29
2.460
-1.48%
2.562
--
2021-09-28
2.497
0.28%
2.599
--
2021-09-27
2.490
-0.24%
2.592
--
2021-09-24
2.496
0.00%
2.598
--