起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.231
-0.32%
1.231
--
2019-07-19
1.235
0.41%
1.235
--
2019-07-18
1.230
-1.13%
1.230
--
2019-07-17
1.244
0.08%
1.244
--
2019-07-16
1.243
-0.56%
1.243
--
2019-07-15
1.250
-0.08%
1.250
--
2019-07-12
1.251
0.81%
1.251
--
2019-07-11
1.241
0.16%
1.241
--
2019-07-10
1.239
-0.08%
1.239
--
2019-07-09
1.240
-0.08%
1.240
--
2019-07-08
1.241
-1.90%
1.241
--
2019-07-05
1.265
0.56%
1.265
--
2019-07-04
1.258
-0.71%
1.258
--
2019-07-03
1.267
-1.17%
1.267
--
2019-07-02
1.282
-0.08%
1.282
--
2019-07-01
1.283
3.22%
1.283
--
2019-06-30
1.243
0.00%
1.243
83,975,719.34
2019-06-28
1.243
0.08%
1.243
83,981,453.88
2019-06-27
1.242
1.06%
1.242
--
2019-06-26
1.229
0.41%
1.229
--
2019-06-25
1.224
-0.41%
1.224
--
2019-06-24
1.229
0.49%
1.229
--