起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-19
1.206
-0.17%
1.296
--
2020-10-16
1.208
-0.08%
1.298
--
2020-10-15
1.209
0.33%
1.299
--
2020-10-14
1.205
-0.08%
1.295
--
2020-10-13
1.206
0.17%
1.296
--
2020-10-12
1.204
0.50%
1.294
--
2020-10-09
1.198
0.50%
1.288
--
2020-09-30
1.192
0.00%
1.282
--
2020-09-29
1.192
-0.08%
1.282
--
2020-09-28
1.193
0.25%
1.283
--
2020-09-25
1.190
0.00%
1.280
--
2020-09-24
1.190
-0.42%
1.280
--
2020-09-23
1.195
0.17%
1.285
--
2020-09-22
1.193
-0.25%
1.283
--
2020-09-21
1.196
-0.08%
1.286
--