起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.092
0.00%
1.142
--
2019-08-15
1.092
0.18%
1.142
--
2019-08-14
1.090
0.09%
1.140
--
2019-08-13
1.089
-0.18%
1.139
--
2019-08-12
1.091
0.55%
1.141
--
2019-08-09
1.085
-0.09%
1.135
--
2019-08-08
1.086
0.37%
1.136
--
2019-08-07
1.082
0.09%
1.132
--
2019-08-06
1.081
-0.09%
1.131
--
2019-08-05
1.082
-0.46%
1.132
--
2019-08-02
1.087
-0.18%
1.137
--
2019-08-01
1.089
-0.27%
1.139
--
2019-07-31
1.092
-0.09%
1.142
--
2019-07-30
1.093
0.18%
1.143
--
2019-07-29
1.091
0.00%
1.141
--
2019-07-26
1.091
0.18%
1.141
--
2019-07-25
1.089
0.28%
1.139
--
2019-07-24
1.086
0.09%
1.136
--
2019-07-23
1.085
0.00%
1.135
--
2019-07-22
1.085
-0.09%
1.135
--
2019-07-19
1.086
0.18%
1.136
--