起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.386
0.14%
1.386
--
2020-08-12
1.384
-0.22%
1.384
--
2020-08-11
1.387
-0.22%
1.387
--
2020-08-10
1.390
0.14%
1.390
--
2020-08-07
1.388
-0.43%
1.388
--
2020-08-06
1.394
-0.14%
1.394
--
2020-08-05
1.396
0.07%
1.396
--
2020-08-04
1.395
-0.29%
1.395
--
2020-08-03
1.399
0.87%
1.399
--
2020-07-31
1.387
0.65%
1.387
--
2020-07-30
1.378
-0.29%
1.378
--
2020-07-29
1.382
1.25%
1.382
--
2020-07-28
1.365
0.59%
1.365
--
2020-07-27
1.357
0.52%
1.357
--
2020-07-24
1.350
-1.75%
1.350
--
2020-07-23
1.374
0.37%
1.374
--
2020-07-22
1.369
0.66%
1.369
--
2020-07-21
1.360
0.22%
1.360
--
2020-07-20
1.357
0.97%
1.357
--
2020-07-17
1.344
0.37%
1.344
--
2020-07-16
1.339
-1.98%
1.339
--
2020-07-15
1.366
-0.51%
1.366
--