起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.070
-0.65%
1.070
--
2019-05-16
1.077
0.09%
1.077
--
2019-05-15
1.076
0.56%
1.076
--
2019-05-14
1.070
-0.09%
1.070
--
2019-05-13
1.071
-0.46%
1.071
--
2019-05-10
1.076
1.03%
1.076
--
2019-05-09
1.065
-0.19%
1.065
--
2019-05-08
1.067
-0.28%
1.067
--
2019-05-07
1.070
0.47%
1.070
--
2019-05-06
1.065
-1.57%
1.065
--
2019-04-30
1.082
0.28%
1.082
--
2019-04-29
1.079
0.00%
1.079
--
2019-04-26
1.079
-0.37%
1.079
--
2019-04-25
1.083
-0.64%
1.083
--
2019-04-24
1.090
0.09%
1.090
--
2019-04-23
1.089
-0.37%
1.089
--
2019-04-22
1.093
-0.73%
1.093
--