起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.090
0.18%
1.090
--
2019-07-22
1.088
-0.28%
1.088
--
2019-07-19
1.091
0.18%
1.091
--
2019-07-18
1.089
-0.27%
1.089
--
2019-07-17
1.092
0.18%
1.092
--
2019-07-16
1.090
-0.09%
1.090
--
2019-07-15
1.091
-0.09%
1.091
--
2019-07-12
1.092
0.28%
1.092
--
2019-07-11
1.089
0.00%
1.089
--
2019-07-10
1.089
0.09%
1.089
--
2019-07-09
1.088
-0.09%
1.088
--
2019-07-08
1.089
-0.55%
1.089
--
2019-07-05
1.095
0.09%
1.095
--
2019-07-04
1.094
0.00%
1.094
--
2019-07-03
1.094
0.00%
1.094
--
2019-07-02
1.094
-0.09%
1.094
--
2019-07-01
1.095
0.83%
1.095
--
2019-06-30
1.086
0.00%
1.086
282,450,177.73
2019-06-28
1.086
0.00%
1.086
282,428,656.14
2019-06-27
1.086
0.28%
1.086
--
2019-06-26
1.083
0.28%
1.083
--
2019-06-25
1.080
-0.18%
1.080
--
2019-06-24
1.082
0.09%
1.082
--