起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.271
0.08%
1.271
--
2020-06-03
1.270
0.00%
1.270
--
2020-06-02
1.270
-0.24%
1.270
--
2020-06-01
1.273
1.11%
1.273
--
2020-05-29
1.259
0.32%
1.259
--
2020-05-28
1.255
-0.08%
1.255
--
2020-05-27
1.256
-0.40%
1.256
--
2020-05-26
1.261
0.32%
1.261
--
2020-05-25
1.257
0.00%
1.257
--
2020-05-22
1.257
-0.40%
1.257
--
2020-05-21
1.262
-0.24%
1.262
--
2020-05-20
1.265
-0.39%
1.265
--
2020-05-19
1.270
0.24%
1.270
--
2020-05-18
1.267
0.16%
1.267
--
2020-05-15
1.265
-0.08%
1.265
--
2020-05-14
1.266
-0.47%
1.266
--
2020-05-13
1.272
0.16%
1.272
--
2020-05-12
1.270
0.00%
1.270
--
2020-05-11
1.270
-0.24%
1.270
--
2020-05-08
1.273
0.47%
1.273
--
2020-05-07
1.267
-0.08%
1.267
--
2020-05-06
1.268
0.24%
1.268
--