起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-21
1.427
-0.35%
1.427
--
2020-10-20
1.432
0.63%
1.432
--
2020-10-19
1.423
-0.56%
1.423
--
2020-10-16
1.431
-0.42%
1.431
--
2020-10-15
1.437
-0.28%
1.437
--
2020-10-14
1.441
-0.21%
1.441
--
2020-10-13
1.444
0.28%
1.444
--
2020-10-12
1.440
0.91%
1.440
--
2020-10-09
1.427
1.57%
1.427
--
2020-09-30
1.405
0.07%
1.405
--
2020-09-29
1.404
0.36%
1.404
--
2020-09-28
1.399
0.21%
1.399
--
2020-09-25
1.396
0.14%
1.396
--
2020-09-24
1.394
-0.99%
1.394
--
2020-09-23
1.408
0.57%
1.408
--
2020-09-22
1.400
-0.36%
1.400
--