起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.379
0.15%
1.379
--
2020-08-12
1.377
-0.22%
1.377
--
2020-08-11
1.380
-0.22%
1.380
--
2020-08-10
1.383
0.14%
1.383
--
2020-08-07
1.381
-0.43%
1.381
--
2020-08-06
1.387
-0.14%
1.387
--
2020-08-05
1.389
0.07%
1.389
--
2020-08-04
1.388
-0.29%
1.388
--
2020-08-03
1.392
0.87%
1.392
--
2020-07-31
1.380
0.66%
1.380
--
2020-07-30
1.371
-0.29%
1.371
--
2020-07-29
1.375
1.18%
1.375
--
2020-07-28
1.359
0.67%
1.359
--
2020-07-27
1.350
0.45%
1.350
--
2020-07-24
1.344
-1.75%
1.344
--
2020-07-23
1.368
0.44%
1.368
--
2020-07-22
1.362
0.59%
1.362
--
2020-07-21
1.354
0.22%
1.354
--
2020-07-20
1.351
0.97%
1.351
--
2020-07-17
1.338
0.45%
1.338
--
2020-07-16
1.332
-2.06%
1.332
--
2020-07-15
1.360
-0.44%
1.360
--