起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.251
-0.32%
1.251
--
2020-05-26
1.255
0.32%
1.255
--
2020-05-25
1.251
0.00%
1.251
--
2020-05-22
1.251
-0.40%
1.251
--
2020-05-21
1.256
-0.24%
1.256
--
2020-05-20
1.259
-0.40%
1.259
--
2020-05-19
1.264
0.24%
1.264
--
2020-05-18
1.261
0.16%
1.261
--
2020-05-15
1.259
-0.08%
1.259
--
2020-05-14
1.260
-0.47%
1.260
--
2020-05-13
1.266
0.08%
1.266
--
2020-05-12
1.265
0.08%
1.265
--
2020-05-11
1.264
-0.24%
1.264
--
2020-05-08
1.267
0.40%
1.267
--
2020-05-07
1.262
0.00%
1.262
--
2020-05-06
1.262
0.24%
1.262
--
2020-04-30
1.259
0.48%
1.259
--
2020-04-29
1.253
0.32%
1.253
--
2020-04-28
1.249
0.16%
1.249
--
2020-04-27
1.247
0.16%
1.247
--