起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.150
0.09%
1.287
--
2020-08-12
1.149
0.00%
1.286
--
2020-08-11
1.149
0.00%
1.286
--
2020-08-10
1.149
0.17%
1.286
--
2020-08-07
1.147
-0.09%
1.284
--
2020-08-06
1.148
0.00%
1.285
--
2020-08-05
1.148
0.00%
1.285
--
2020-08-04
1.148
0.09%
1.285
--
2020-08-03
1.147
0.17%
1.284
--
2020-07-31
1.145
0.18%
1.282
--
2020-07-30
1.143
0.00%
1.280
--
2020-07-29
1.143
0.35%
1.280
--
2020-07-28
1.139
0.00%
1.276
--
2020-07-27
1.139
0.26%
1.276
--
2020-07-24
1.136
-0.53%
1.273
--
2020-07-23
1.142
0.18%
1.279
--
2020-07-22
1.140
0.09%
1.277
--
2020-07-21
1.139
0.18%
1.276
--
2020-07-20
1.137
0.89%
1.274
--
2020-07-17
1.127
0.27%
1.264
--
2020-07-16
1.124
-0.62%
1.261
--
2020-07-15
1.131
-0.09%
1.268
--