起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.182
0.00%
1.272
--
2020-05-26
1.182
-0.08%
1.272
--
2020-05-25
1.183
-0.08%
1.273
--
2020-05-22
1.184
-0.08%
1.274
--
2020-05-21
1.185
0.00%
1.275
--
2020-05-20
1.185
0.00%
1.275
--
2020-05-19
1.185
0.00%
1.275
--
2020-05-18
1.185
-0.08%
1.275
--
2020-05-15
1.186
0.00%
1.276
--
2020-05-14
1.186
-0.17%
1.276
--
2020-05-13
1.188
0.00%
1.278
--
2020-05-12
1.188
-0.08%
1.278
--
2020-05-11
1.189
-0.08%
1.279
--
2020-05-08
1.190
0.00%
1.280
--
2020-05-07
1.190
-0.17%
1.280
--
2020-05-06
1.192
-0.08%
1.282
--
2020-04-30
1.193
0.08%
1.283
--
2020-04-29
1.192
0.17%
1.282
--
2020-04-28
1.190
0.08%
1.280
--