起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.113
-0.09%
1.203
--
2019-07-19
1.114
0.09%
1.204
--
2019-07-18
1.113
0.00%
1.203
--
2019-07-17
1.113
0.00%
1.203
--
2019-07-16
1.113
0.00%
1.203
--
2019-07-15
1.113
0.00%
1.203
--
2019-07-12
1.113
0.09%
1.203
--
2019-07-11
1.112
0.00%
1.202
--
2019-07-10
1.112
0.00%
1.202
--
2019-07-09
1.112
0.00%
1.202
--
2019-07-08
1.112
-0.18%
1.202
--
2019-07-05
1.114
0.00%
1.204
--
2019-07-04
1.114
0.00%
1.204
--
2019-07-03
1.114
0.09%
1.204
--
2019-07-02
1.113
0.09%
1.203
--
2019-07-01
1.112
0.18%
1.202
--
2019-06-30
1.110
0.00%
1.200
1,203,428,103.90
2019-06-28
1.110
0.00%
1.200
1,203,248,436.91
2019-06-27
1.110
0.18%
1.200
--
2019-06-26
1.108
0.09%
1.198
--
2019-06-25
1.107
-0.09%
1.197
--
2019-06-24
1.108
0.00%
1.198
--