起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.095
-0.09%
1.185
--
2019-05-16
1.096
0.09%
1.186
--
2019-05-15
1.095
0.09%
1.185
--
2019-05-14
1.094
0.09%
1.184
--
2019-05-13
1.093
0.00%
1.183
--
2019-05-10
1.093
0.18%
1.183
--
2019-05-09
1.091
0.09%
1.181
--
2019-05-08
1.090
0.00%
1.180
--
2019-05-07
1.090
0.09%
1.180
--
2019-05-06
1.089
-0.27%
1.179
--
2019-04-30
1.092
0.18%
1.182
--
2019-04-29
1.090
-0.09%
1.180
--
2019-04-26
1.091
0.00%
1.181
--
2019-04-25
1.091
-0.18%
1.181
--
2019-04-24
1.093
-0.09%
1.183
--
2019-04-23
1.094
0.00%
1.184
--
2019-04-22
1.094
-0.18%
1.184
--