起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.141
0.09%
1.390
--
2021-10-21
1.140
0.00%
1.389
--
2021-10-20
1.140
0.00%
1.389
--
2021-10-19
1.140
0.09%
1.389
--
2021-10-18
1.139
-0.09%
1.388
--
2021-10-15
1.140
0.09%
1.389
--
2021-10-14
1.139
-0.09%
1.388
--
2021-10-13
1.140
0.00%
1.389
--
2021-10-12
1.140
-0.18%
1.389
--
2021-10-11
1.142
0.00%
1.391
--
2021-10-08
1.142
0.18%
1.391
--
2021-09-30
1.140
0.09%
1.389
--
2021-09-29
1.139
-0.09%
1.388
--
2021-09-28
1.140
0.18%
1.389
--
2021-09-27
1.138
0.00%
1.387
--
2021-09-24
1.138
-0.09%
1.387
--