起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.136
-0.09%
1.226
--
2019-11-19
1.137
0.09%
1.227
--
2019-11-18
1.136
0.26%
1.226
--
2019-11-15
1.133
0.00%
1.223
--
2019-11-14
1.133
0.00%
1.223
--
2019-11-13
1.133
0.00%
1.223
--
2019-11-12
1.133
0.09%
1.223
--
2019-11-11
1.132
-0.18%
1.222
--
2019-11-08
1.134
-0.09%
1.224
--
2019-11-07
1.135
0.09%
1.225
--
2019-11-06
1.134
0.09%
1.224
--
2019-11-05
1.133
0.09%
1.223
--
2019-11-04
1.132
0.09%
1.222
--
2019-11-01
1.131
0.18%
1.221
--
2019-10-31
1.129
-0.09%
1.219
--
2019-10-30
1.130
-0.09%
1.220
--
2019-10-29
1.131
-0.09%
1.221
--
2019-10-28
1.132
0.09%
1.222
--
2019-10-25
1.131
0.00%
1.221
--
2019-10-24
1.131
0.09%
1.221
--
2019-10-23
1.130
-0.09%
1.220
--
2019-10-22
1.131
0.09%
1.221
--