起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.105
-0.09%
1.195
--
2019-07-19
1.106
0.09%
1.196
--
2019-07-18
1.105
0.00%
1.195
--
2019-07-17
1.105
0.00%
1.195
--
2019-07-16
1.105
0.00%
1.195
--
2019-07-15
1.105
0.00%
1.195
--
2019-07-12
1.105
0.09%
1.195
--
2019-07-11
1.104
0.00%
1.194
--
2019-07-10
1.104
0.00%
1.194
--
2019-07-09
1.104
0.00%
1.194
--
2019-07-08
1.104
-0.18%
1.194
--
2019-07-05
1.106
0.00%
1.196
--
2019-07-04
1.106
0.00%
1.196
--
2019-07-03
1.106
0.09%
1.196
--
2019-07-02
1.105
0.09%
1.195
--
2019-07-01
1.104
0.18%
1.194
--
2019-06-30
1.102
0.00%
1.192
833,387.18
2019-06-28
1.102
0.00%
1.192
833,271.90
2019-06-27
1.102
0.18%
1.192
--
2019-06-26
1.100
0.09%
1.190
--
2019-06-25
1.099
-0.09%
1.189
--
2019-06-24
1.100
0.00%
1.190
--