起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-23
1.006
-0.10%
1.006
--
2019-05-22
1.007
0.00%
1.007
--
2019-05-21
1.007
0.00%
1.007
--
2019-05-20
1.007
0.00%
1.007
--
2019-05-17
1.007
0.00%
1.007
--
2019-05-16
1.007
0.00%
1.007
--
2019-05-15
1.007
0.00%
1.007
--
2019-05-14
1.007
-0.10%
1.007
--
2019-05-13
1.008
-0.10%
1.008
--
2019-05-10
1.009
0.20%
1.009
--
2019-05-09
1.007
-0.20%
1.007
--
2019-05-08
1.009
-0.20%
1.009
--
2019-05-07
1.011
0.20%
1.011
--
2019-05-06
1.009
-0.98%
1.009
--
2019-04-30
1.019
0.10%
1.019
--
2019-04-29
1.018
0.00%
1.018
--
2019-04-26
1.018
-0.10%
1.018
--
2019-04-25
1.019
-0.39%
1.019
--
2019-04-24
1.023
-0.10%
1.023
--