起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.243
-0.08%
1.293
--
2021-10-21
1.244
0.16%
1.294
--
2021-10-20
1.242
-0.16%
1.292
--
2021-10-19
1.244
0.16%
1.294
--
2021-10-18
1.242
0.00%
1.292
--
2021-10-15
1.242
0.08%
1.292
--
2021-10-14
1.241
-0.08%
1.291
--
2021-10-13
1.242
0.00%
1.292
--
2021-10-12
1.242
-0.16%
1.292
--
2021-10-11
1.244
0.00%
1.294
--
2021-10-08
1.244
0.00%
1.294
--
2021-09-30
1.244
0.16%
1.294
--
2021-09-29
1.242
-0.16%
1.292
--
2021-09-28
1.244
0.08%
1.294
--
2021-09-27
1.243
0.00%
1.293
--
2021-09-24
1.243
-0.16%
1.293
--