起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.051
0.00%
1.051
--
2019-08-15
1.051
0.10%
1.051
--
2019-08-14
1.050
0.10%
1.050
--
2019-08-13
1.049
-0.19%
1.049
--
2019-08-12
1.051
0.48%
1.051
--
2019-08-09
1.046
-0.10%
1.046
--
2019-08-08
1.047
0.58%
1.047
--
2019-08-07
1.041
0.00%
1.041
--
2019-08-06
1.041
-0.10%
1.041
--
2019-08-05
1.042
-0.29%
1.042
--
2019-08-02
1.045
-0.10%
1.045
--
2019-08-01
1.046
-0.19%
1.046
--
2019-07-31
1.048
-0.10%
1.048
--
2019-07-30
1.049
0.10%
1.049
--
2019-07-29
1.048
0.00%
1.048
--
2019-07-26
1.048
0.10%
1.048
--
2019-07-25
1.047
0.10%
1.047
--
2019-07-24
1.046
0.10%
1.046
--
2019-07-23
1.045
0.00%
1.045
--
2019-07-22
1.045
2.25%
1.045
--
2019-07-19
1.022
0.20%
1.022
--