起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.161
0.26%
1.161
--
2020-08-12
1.158
-0.09%
1.158
--
2020-08-11
1.159
-0.09%
1.159
--
2020-08-10
1.160
0.26%
1.160
--
2020-08-07
1.157
-0.17%
1.157
--
2020-08-06
1.159
0.09%
1.159
--
2020-08-05
1.158
-0.09%
1.158
--
2020-08-04
1.159
0.09%
1.159
--
2020-08-03
1.158
0.17%
1.158
--
2020-07-31
1.156
0.17%
1.156
--
2020-07-30
1.154
-0.09%
1.154
--
2020-07-29
1.155
0.35%
1.155
--
2020-07-28
1.151
0.35%
1.151
--
2020-07-27
1.147
0.17%
1.147
--
2020-07-24
1.145
-0.69%
1.145
--
2020-07-23
1.153
-0.09%
1.153
--
2020-07-22
1.154
0.44%
1.154
--
2020-07-21
1.149
0.17%
1.149
--
2020-07-20
1.147
0.97%
1.147
--
2020-07-17
1.136
0.35%
1.136
--
2020-07-16
1.132
-0.61%
1.132
--
2020-07-15
1.139
0.09%
1.139
--