起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.994
0.00%
0.994
--
2019-05-16
0.994
0.00%
0.994
--
2019-05-15
0.994
0.00%
0.994
--
2019-05-14
0.994
-0.10%
0.994
--
2019-05-13
0.995
-0.10%
0.995
--
2019-05-10
0.996
0.20%
0.996
--
2019-05-09
0.994
-0.20%
0.994
--
2019-05-08
0.996
-0.20%
0.996
--
2019-05-07
0.998
0.10%
0.998
--
2019-05-06
0.997
-0.89%
0.997
--
2019-04-30
1.006
0.10%
1.006
--
2019-04-29
1.005
-0.10%
1.005
--
2019-04-26
1.006
-0.10%
1.006
--
2019-04-25
1.007
-0.40%
1.007
--
2019-04-24
1.011
-0.10%
1.011
--
2019-04-23
1.012
0.00%
1.012
--
2019-04-22
1.012
-0.59%
1.012
--