起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.111
-0.09%
1.111
--
2020-05-26
1.112
-0.09%
1.112
--
2020-05-25
1.113
0.09%
1.113
--
2020-05-22
1.112
-0.18%
1.112
--
2020-05-21
1.114
-0.09%
1.114
--
2020-05-20
1.115
-0.09%
1.115
--
2020-05-19
1.116
0.18%
1.116
--
2020-05-18
1.114
0.09%
1.114
--
2020-05-15
1.113
0.00%
1.113
--
2020-05-14
1.113
-0.18%
1.113
--
2020-05-13
1.115
0.00%
1.115
--
2020-05-12
1.115
-0.18%
1.115
--
2020-05-11
1.117
0.00%
1.117
--
2020-05-08
1.117
0.00%
1.117
--
2020-05-07
1.117
-0.09%
1.117
--
2020-05-06
1.118
-0.09%
1.118
--
2020-04-30
1.119
0.27%
1.119
--
2020-04-29
1.116
0.27%
1.116
--
2020-04-28
1.113
-0.09%
1.113
--
2020-04-27
1.114
0.18%
1.114
--