起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.031
2.18%
1.031
--
2019-07-19
1.009
0.30%
1.009
--
2019-07-18
1.006
-0.20%
1.006
--
2019-07-17
1.008
0.00%
1.008
--
2019-07-16
1.008
0.00%
1.008
--
2019-07-15
1.008
0.10%
1.008
--
2019-07-12
1.007
0.10%
1.007
--
2019-07-11
1.006
0.00%
1.006
--
2019-07-10
1.006
-0.10%
1.006
--
2019-07-09
1.007
-0.10%
1.007
--
2019-07-08
1.008
-0.30%
1.008
--
2019-07-05
1.011
0.10%
1.011
--
2019-07-04
1.010
0.10%
1.010
--
2019-07-03
1.009
0.10%
1.009
--
2019-07-02
1.008
0.20%
1.008
--
2019-07-01
1.006
0.30%
1.006
--
2019-06-30
1.003
0.00%
1.003
60,557,514.42
2019-06-28
1.003
-0.10%
1.003
60,551,502.40
2019-06-27
1.004
0.10%
1.004
--
2019-06-26
1.003
0.10%
1.003
--
2019-06-25
1.002
-0.10%
1.002
--
2019-06-24
1.003
0.10%
1.003
--